Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,35 % -1,75 % -0,07 % -8,04 % -16,48 % -8,04 % -3,83 % 6,15 % - -
Categoria 1,49 % -0,55 % -1,76 % -1,67 % -4,68 % -1,67 % 10,86 % 9,34 % -19,89 % 19,60 %
Delta -0,13 % -1,20 % 1,69 % -6,37 % -11,79 % -6,37 % -14,69 % -3,19 % - -
Benchmark* 1,32 % -1,09 % -0,72 % -5,71 % -12,90 % -5,71 % -1,91 % 15,94 % -21,48 % 7,06 %
Delta 0,03 % -0,65 % 0,65 % -2,33 % -3,58 % -2,33 % -1,92 % -9,79 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,69 % 17,40 % -13,82 % -23,47 % - - - -
Categoria 17,65 % 16,88 % -18,32 % -19,75 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -0,97 % 0,51 % 4,49 % -3,72 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 0,71 % -9,62 % 0,46 % -6,37 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,77 % 3,89 % -
Categoria 13,86 % 4,39 % -3,72 %
Delta -14,62 % -0,50 % -
Benchmark* 1,19 % 7,21 % -4,12 %
Delta -1,95 % -3,32 % -
Rischio
Volatilità 19,36 % 23,45 % -
Volatilità Categoria 15,60 % 19,26 % 19,61 %
Volatilità Benchmark 18,94 % 23,76 % 25,51 %
Max drawdown -19,75 % -28,58 % -
Tempo di recupero 158 j 576 j -
DSR 14,55 % 15,11 % -
Sortino -0,19 0,06 -
VAR 95 -4,69 % -5,45 % -
VAR 99 -8,56 % -6,40 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,15 0,04 -
TEV 5,32 % 4,53 % -
Information ratio (IR) -0,37 -0,73 -
Up Capture Ratio 0,99 0,95 -
Down Capture Ratio 1,02 1,00 -
Indice Omega 0,98 1,03 -
Reattività
Beta 0,98 0,97 -
92,46 96,36 -
Beta bull 1,16 0,97 -
Beta bear 0,90 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,61 1,02 -
Kurtosis 1,19 5,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR