Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,16 % -0,14 % -4,81 % -1,12 % 0,70 % -0,06 % 9,36 % 29,31 % - -
Categoria 2,17 % -0,16 % -3,75 % -3,62 % -0,87 % -3,11 % 8,40 % 43,27 % 52,39 % 146,38 %
Delta -0,01 % 0,02 % -1,06 % 2,50 % 1,57 % 3,05 % 0,96 % -13,96 % - -
Benchmark* 2,83 % 0,26 % -3,20 % -3,18 % -0,32 % -2,51 % 10,34 % 55,02 % 72,99 % 189,59 %
Delta -0,67 % -0,40 % -1,61 % 2,06 % 1,02 % 2,46 % -0,98 % -25,71 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,43 % 10,60 % 9,65 % -15,19 % - - - -
Categoria 2,59 % 26,73 % 19,02 % -15,71 % 32,95 % 10,42 % 30,71 % -1,93 %
Delta 5,84 % -16,13 % -9,38 % 0,51 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 4,71 % -21,91 % -12,45 % -0,31 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,92 % 11,10 % -
Categoria 2,05 % 14,04 % 10,96 %
Delta 10,88 % -2,94 % -
Benchmark* 2,42 % 17,09 % 13,70 %
Delta 10,50 % -5,99 % -
Rischio
Volatilità 15,22 % 14,43 % -
Volatilità Categoria 16,62 % 13,42 % 14,06 %
Volatilità Benchmark 18,52 % 14,73 % 15,54 %
Max drawdown -13,34 % -18,21 % -
Tempo di recupero 69 j 289 j -
DSR 11,48 % 10,19 % -
Sortino 0,95 0,79 -
VAR 95 -3,42 % -2,97 % -
VAR 99 -8,89 % -6,78 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,71 0,56 -
TEV 10,40 % 10,21 % -
Information ratio (IR) 1,01 -0,59 -
Up Capture Ratio 0,77 0,72 -
Down Capture Ratio 0,53 0,76 -
Indice Omega 1,35 1,23 -
Reattività
Beta 0,68 0,74 -
68,49 57,00 -
Beta bull 0,83 0,79 -
Beta bear 0,67 0,70 -
Asimmetria
Skewness -1,49 -0,59 -
Kurtosis 5,78 2,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR