Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % 2,30 % 5,40 % 2,11 % 7,01 % 5,40 % -1,80 % 6,26 % - -
Categoria 1,38 % 2,98 % 8,48 % 7,66 % 19,70 % 8,48 % 25,16 % 39,76 % 26,59 % 46,03 %
Delta -1,01 % -0,68 % -3,07 % -5,55 % -12,69 % -3,07 % -26,96 % -33,50 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,24 % 3,13 % 8,69 % -14,41 % - - - -
Categoria 15,91 % 13,13 % 6,14 % -16,82 % 6,45 % 8,26 % 20,80 % -12,40 %
Delta -23,14 % -10,00 % 2,55 % 2,41 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -25,33 % -11,21 % 2,67 % 0,74 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,24 % 1,31 % -
Categoria 15,91 % 11,65 % 4,27 %
Delta -23,14 % -10,34 % -
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta -25,33 % -11,39 % -
Rischio
Volatilità 13,89 % 11,25 % -
Volatilità Categoria 13,50 % 12,27 % 13,29 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -19,34 % -20,77 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,31 % 8,60 % -
Sortino -0,83 -0,20 -
VAR 95 -4,18 % -2,76 % -
VAR 99 -5,87 % -4,57 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,68 -0,16 -
TEV 6,60 % 7,76 % -
Information ratio (IR) -3,84 -1,47 -
Up Capture Ratio 0,58 0,64 -
Down Capture Ratio 1,15 0,84 -
Indice Omega 0,75 0,96 -
Reattività
Beta 0,86 0,69 -
79,45 65,84 -
Beta bull 0,88 0,49 -
Beta bear 0,83 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,62 -0,62 -
Kurtosis 0,70 0,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR