Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,61 % 2,64 % -1,96 % 5,75 % 39,68 % 37,74 % 178,91 % 15,06 % - -
Categoria 1,30 % 0,56 % 2,51 % 6,30 % 26,85 % 23,88 % 56,48 % 59,65 % 85,15 % 120,31 %
Delta 0,31 % 2,08 % -4,47 % -0,55 % 12,82 % 13,86 % 122,43 % -44,58 % - -
Benchmark* 1,16 % 1,40 % 4,72 % 1,06 % 21,85 % 17,59 % 31,37 % 43,59 % 46,77 % 104,38 %
Delta 0,45 % 1,24 % -6,68 % 4,69 % 17,82 % 20,15 % 147,53 % -28,53 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 67,66 % -31,00 % -22,32 % -26,26 % - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 41,87 % -33,37 % -20,34 % -37,46 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 56,44 % -31,51 % -33,11 % -21,04 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 168,72 % 5,68 % -
Categoria 54,89 % 17,26 % 13,24 %
Delta 113,83 % -11,58 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 137,50 % -8,35 % -
Rischio
Volatilità 41,00 % 35,39 % -
Volatilità Categoria 10,41 % 13,58 % 14,94 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -19,20 % -60,72 % -
Tempo di recupero 48 j 940 j -
DSR 22,47 % 24,00 % -
Sortino 7,42 0,11 -
VAR 95 -7,92 % -7,59 % -
VAR 99 -11,19 % -11,19 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,07 0,08 -
TEV 33,54 % 27,70 % -
Information ratio (IR) 4,10 -0,30 -
Up Capture Ratio 2,27 1,38 -
Down Capture Ratio 1,02 1,59 -
Indice Omega 2,43 1,08 -
Reattività
Beta 1,51 1,45 -
37,30 42,83 -
Beta bull 1,01 1,34 -
Beta bear 1,66 1,44 -
Asimmetria
Skewness -0,29 0,17 -
Kurtosis -0,26 0,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR