Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,83 % -0,02 % -0,90 % 6,65 % 16,67 % 13,29 % 51,98 % 22,47 % - -
Categoria 1,43 % 0,09 % -1,70 % 1,68 % 4,57 % 4,29 % 23,25 % 26,32 % -14,08 % 15,57 %
Delta -0,60 % -0,11 % 0,80 % 4,98 % 12,09 % 9,00 % 28,73 % -3,86 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 25,87 % 1,78 % -27,49 % -23,02 % - - - -
Categoria 17,52 % 16,86 % -18,25 % -19,84 % -5,30 % 28,54 % 30,22 % -16,26 %
Delta 8,36 % -15,08 % -9,24 % -3,18 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 9,89 % -25,23 % -13,20 % -5,92 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 51,71 % 8,12 % -
Categoria 26,21 % 9,60 % -2,83 %
Delta 25,50 % -1,48 % -
Benchmark* 3,33 % 8,70 % -4,33 %
Delta 48,38 % -0,57 % -
Rischio
Volatilità 14,91 % 24,89 % -
Volatilità Categoria 12,72 % 19,11 % 19,59 %
Volatilità Benchmark 14,91 % 23,49 % 25,41 %
Max drawdown -7,71 % -38,68 % -
Tempo di recupero 20 j 828 j -
DSR 8,21 % 14,82 % -
Sortino 6,06 0,35 -
VAR 95 -2,79 % -4,71 % -
VAR 99 -4,63 % -7,78 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,34 0,21 -
TEV 12,96 % 21,16 % -
Information ratio (IR) 3,73 -0,03 -
Up Capture Ratio 0,99 0,58 -
Down Capture Ratio 0,07 0,50 -
Indice Omega 2,62 1,13 -
Reattività
Beta 0,62 0,66 -
38,71 38,28 -
Beta bull 0,44 0,86 -
Beta bear 0,83 0,61 -
Asimmetria
Skewness -0,29 1,97 -
Kurtosis 0,30 14,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR