Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % -0,02 % -0,05 % -0,08 % -9,01 % -5,37 % 3,15 % 9,21 % - -
Categoria -0,05 % 0,15 % -0,05 % 1,12 % -6,93 % -4,28 % 4,26 % 10,13 % 46,06 % 69,85 %
Delta -0,07 % -0,17 % -0,01 % -1,20 % -2,08 % -1,09 % -1,11 % -0,93 % - -
Benchmark* -0,07 % -0,14 % 0,46 % 2,95 % -6,19 % -2,21 % 8,77 % 13,28 % 59,98 % 83,27 %
Delta -0,05 % 0,11 % -0,52 % -3,03 % -2,82 % -3,16 % -5,62 % -4,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,91 % 11,74 % -12,97 % - - - - -
Categoria 13,22 % 12,11 % -18,51 % 25,81 % 11,08 % 26,44 % -10,65 % 8,85 %
Delta -1,31 % -0,37 % 5,54 % - - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta -3,12 % 0,00 % 0,76 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,61 % 3,84 % -
Categoria 0,08 % 4,25 % 9,12 %
Delta -2,69 % -0,42 % -
Benchmark* 2,57 % 5,25 % 11,16 %
Delta -5,17 % -1,42 % -
Rischio
Volatilità 18,87 % 15,92 % -
Volatilità Categoria 16,56 % 14,26 % 14,73 %
Volatilità Benchmark 19,39 % 16,06 % 16,39 %
Max drawdown -23,50 % -23,50 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,82 % 11,72 % -
Sortino -0,37 0,08 -
VAR 95 -3,76 % -3,25 % -
VAR 99 -10,66 % -5,31 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 0,06 -
TEV 2,00 % 1,93 % -
Information ratio (IR) -2,58 -0,74 -
Up Capture Ratio 0,92 0,97 -
Down Capture Ratio 1,00 0,99 -
Indice Omega 0,96 1,05 -
Reattività
Beta 0,97 0,98 -
98,98 98,55 -
Beta bull 0,98 1,02 -
Beta bear 0,97 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,18 -0,69 -
Kurtosis 4,25 2,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR