Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % 4,03 % 4,45 % -0,75 % 0,32 % 1,02 % 5,96 % -5,59 % - -
Categoria 0,00 % 3,99 % 3,57 % -1,47 % 2,80 % 1,38 % 21,91 % 18,09 % 4,82 % 37,86 %
Delta -0,26 % 0,04 % 0,88 % 0,72 % -2,48 % -0,37 % -15,95 % -23,68 % - -
Benchmark* 0,07 % 3,88 % 4,19 % 0,56 % 5,91 % 3,46 % 28,49 % 34,35 % 21,92 % 59,31 %
Delta -0,33 % 0,14 % 0,26 % -1,31 % -5,59 % -2,45 % -22,53 % -39,93 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,14 % -5,72 % 3,70 % -20,78 % - - - -
Categoria 13,42 % 0,54 % 7,56 % -24,35 % 23,41 % 13,59 % 27,11 % -18,01 %
Delta -14,56 % -6,26 % -3,85 % 3,58 % - - - -
Benchmark* 16,68 % 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 %
Delta -17,82 % -11,07 % -8,93 % 1,99 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,77 % -3,66 % -
Categoria 7,46 % 3,61 % 0,34 %
Delta -14,23 % -7,27 % -
Benchmark* 12,02 % 8,48 % 3,34 %
Delta -18,79 % -12,14 % -
Rischio
Volatilità 14,66 % 13,50 % -
Volatilità Categoria 14,57 % 12,27 % 13,65 %
Volatilità Benchmark 17,01 % 14,25 % 16,18 %
Max drawdown -14,60 % -17,47 % -
Tempo di recupero - 318 j -
DSR 11,92 % 10,07 % -
Sortino -0,74 -0,66 -
VAR 95 -3,73 % -2,76 % -
VAR 99 -7,41 % -4,65 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,60 -0,50 -
TEV 6,62 % 5,90 % -
Information ratio (IR) -2,84 -2,06 -
Up Capture Ratio 0,65 0,75 -
Down Capture Ratio 1,04 1,03 -
Indice Omega 0,76 0,85 -
Reattività
Beta 0,80 0,86 -
85,24 82,97 -
Beta bull 0,78 0,91 -
Beta bear 0,72 0,73 -
Asimmetria
Skewness -0,80 -0,12 -
Kurtosis 1,99 1,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR