Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,29 % -3,25 % -6,25 % -4,84 % -6,25 % 5,46 % 44,60 % - -
Categoria 0,12 % -0,53 % -4,05 % -3,07 % -1,20 % -3,07 % 7,76 % 43,34 % 51,30 % 146,49 %
Delta -0,08 % 0,81 % 0,80 % -3,18 % -3,63 % -3,18 % -2,29 % 1,26 % - -
Benchmark* -0,22 % -0,36 % -3,81 % -2,73 % -1,01 % -2,73 % 9,38 % 54,69 % 70,82 % 188,96 %
Delta 0,25 % 0,65 % 0,57 % -3,52 % -3,83 % -3,52 % -3,92 % -10,09 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,47 % 32,17 % 24,33 % -18,79 % - - - -
Categoria 2,59 % 26,73 % 19,02 % -15,71 % 32,95 % 10,42 % 30,71 % -1,93 %
Delta -2,13 % 5,44 % 5,30 % -3,08 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -3,26 % -0,34 % 2,23 % -3,90 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,07 % 14,24 % -
Categoria 2,05 % 14,04 % 10,96 %
Delta -5,12 % 0,20 % -
Benchmark* 2,42 % 17,09 % 13,70 %
Delta -5,49 % -2,85 % -
Rischio
Volatilità 18,99 % 15,46 % -
Volatilità Categoria 16,62 % 13,42 % 14,06 %
Volatilità Benchmark 18,52 % 14,73 % 15,54 %
Max drawdown -19,44 % -24,59 % -
Tempo di recupero 191 j 311 j -
DSR 15,28 % 11,10 % -
Sortino -0,34 1,01 -
VAR 95 -3,64 % -3,17 % -
VAR 99 -11,11 % -7,15 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,27 0,72 -
TEV 2,74 % 2,53 % -
Information ratio (IR) -2,00 -1,13 -
Up Capture Ratio 0,98 1,02 -
Down Capture Ratio 1,11 1,12 -
Indice Omega 0,93 1,32 -
Reattività
Beta 1,02 1,04 -
97,94 97,45 -
Beta bull 1,05 1,03 -
Beta bear 0,96 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,39 -0,99 -
Kurtosis 6,04 5,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR