Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,59 % -1,81 % -3,01 % 3,13 % 3,16 % 3,13 % 28,10 % 59,96 % - -
Categoria 0,31 % 1,13 % -3,04 % -1,26 % 0,29 % -1,26 % 8,74 % 31,56 % 31,87 % 86,97 %
Delta -1,90 % -2,94 % 0,02 % 4,38 % 2,87 % 4,39 % 19,36 % 28,40 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,71 % 24,56 % 32,20 % -27,49 % - - - -
Categoria 5,60 % 16,47 % 14,17 % -16,05 % 22,96 % 8,63 % 25,64 % -7,64 %
Delta 2,11 % 8,08 % 18,03 % -11,44 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,65 % -1,66 % 12,71 % -14,41 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,85 % 18,56 % -
Categoria 6,52 % 11,20 % 7,76 %
Delta 8,33 % 7,36 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 7,84 % 2,16 % -
Rischio
Volatilità 22,92 % 20,22 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -24,27 % -30,15 % -
Tempo di recupero 147 j 233 j -
DSR 16,89 % 14,22 % -
Sortino 0,76 1,09 -
VAR 95 -4,72 % -4,67 % -
VAR 99 -11,30 % -8,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 0,77 -
TEV 12,17 % 11,61 % -
Information ratio (IR) 0,64 0,19 -
Up Capture Ratio 1,22 1,31 -
Down Capture Ratio 1,02 1,36 -
Indice Omega 1,28 1,33 -
Reattività
Beta 1,22 1,32 -
74,22 71,22 -
Beta bull 1,58 1,49 -
Beta bear 1,20 1,18 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,62 -
Kurtosis 3,14 1,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR