Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,10 % -1,77 % 2,50 % 15,12 % 25,64 % 15,12 % 68,18 % -32,42 % - -
Categoria 0,45 % 1,49 % 0,12 % 16,08 % 24,57 % 16,08 % 45,01 % 47,14 % 82,17 % 132,33 %
Delta 0,65 % -3,26 % 2,39 % -0,96 % 1,08 % -0,96 % 23,17 % -79,56 % - -
Benchmark* 1,72 % 3,93 % -3,08 % 12,29 % 18,40 % 12,29 % 23,90 % 33,70 % 49,25 % 114,70 %
Delta -0,62 % -5,70 % 5,58 % 2,83 % 7,25 % 2,83 % 44,28 % -66,12 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 29,60 % -33,12 % -29,45 % 0,44 % - - - -
Categoria 26,03 % 2,31 % -2,08 % 10,95 % 28,53 % 0,80 % 19,17 % -13,62 %
Delta 3,56 % -35,43 % -27,37 % -10,50 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 18,38 % -33,63 % -40,23 % 5,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 49,76 % -12,46 % -
Categoria 44,88 % 13,66 % 14,15 %
Delta 4,88 % -26,12 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 23,61 % -24,71 % -
Rischio
Volatilità 35,41 % 34,67 % -
Volatilità Categoria 15,09 % 13,91 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -21,01 % -67,57 % -
Tempo di recupero 56 j - -
DSR 22,45 % 25,59 % -
Sortino 2,12 -0,61 -
VAR 95 -7,84 % -7,87 % -
VAR 99 -10,47 % -10,47 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,35 -0,45 -
TEV 31,97 % 30,14 % -
Information ratio (IR) 0,74 -0,82 -
Up Capture Ratio 1,47 0,97 -
Down Capture Ratio 1,13 1,52 -
Indice Omega 1,55 0,89 -
Reattività
Beta 0,93 1,13 -
18,60 24,76 -
Beta bull 0,09 1,00 -
Beta bear 0,78 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,08 0,08 -
Kurtosis 0,23 -0,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR