Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,95 % 6,31 % 21,60 % 26,50 % 48,81 % 45,65 % 112,31 % -8,05 % - -
Categoria 0,07 % -0,18 % 1,85 % 2,82 % 25,06 % 22,35 % 55,06 % 60,25 % 84,17 % 117,59 %
Delta -4,02 % 6,48 % 19,75 % 23,68 % 23,75 % 23,30 % 57,24 % -68,30 % - -
Benchmark* -0,74 % 0,84 % 4,47 % -3,18 % 19,75 % 16,24 % 30,25 % 45,11 % 45,39 % 102,04 %
Delta -3,21 % 5,47 % 17,13 % 29,68 % 29,06 % 29,41 % 82,06 % -53,16 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 29,60 % -33,12 % -29,45 % 0,44 % - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 3,80 % -35,50 % -27,47 % -10,75 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 18,38 % -33,63 % -40,23 % 5,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 96,89 % -8,88 % -
Categoria 59,91 % 15,54 % 13,59 %
Delta 36,97 % -24,42 % -
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 66,62 % -19,76 % -
Rischio
Volatilità 32,78 % 34,07 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -12,49 % -63,95 % -
Tempo di recupero 48 j - -
DSR 18,66 % 24,64 % -
Sortino 5,09 -0,48 -
VAR 95 -7,19 % -7,87 % -
VAR 99 -10,47 % -10,47 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,90 -0,35 -
TEV 33,58 % 31,05 % -
Information ratio (IR) 1,98 -0,64 -
Up Capture Ratio 1,26 0,83 -
Down Capture Ratio 0,30 1,18 -
Indice Omega 2,09 0,94 -
Reattività
Beta 0,40 0,88 -
4,06 17,22 -
Beta bull -0,35 0,79 -
Beta bear 0,11 0,63 -
Asimmetria
Skewness -0,02 0,08 -
Kurtosis 0,70 -0,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR