Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,96 % -0,34 % 4,04 % 4,89 % 1,64 % -5,71 % -7,24 % 4,01 % - -
Categoria 0,47 % 0,67 % 4,24 % 8,46 % 10,90 % 7,72 % 6,95 % 27,20 % 40,05 % 54,01 %
Delta 0,49 % -1,00 % -0,20 % -3,56 % -9,27 % -13,42 % -14,18 % -23,19 % - -
Benchmark* 0,66 % 0,63 % 8,12 % 15,36 % 19,52 % 20,27 % 19,63 % 48,13 % 33,71 % 56,64 %
Delta 0,30 % -0,97 % -4,08 % -10,47 % -17,88 % -25,97 % -26,87 % -44,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,68 % 4,35 % -13,98 % - - - - -
Categoria 14,36 % 0,65 % -9,93 % 9,90 % 9,27 % 20,47 % -9,99 % 15,60 %
Delta -3,68 % 3,71 % -4,05 % - - - - -
Benchmark* 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 % 24,95 %
Delta -8,89 % 4,93 % 2,74 % - - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,21 % -1,56 % -
Categoria 9,85 % 3,95 % 6,10 %
Delta -18,05 % -5,52 % -
Benchmark* 22,44 % 6,50 % 4,32 %
Delta -30,65 % -8,06 % -
Rischio
Volatilità 13,67 % 10,73 % -
Volatilità Categoria 14,02 % 12,39 % 12,52 %
Volatilità Benchmark 19,15 % 17,56 % 17,34 %
Max drawdown -19,25 % -19,25 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,94 % 8,18 % -
Sortino -0,99 -0,55 -
VAR 95 -3,48 % -2,52 % -
VAR 99 -5,23 % -4,78 % -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,80 -0,42 -
TEV 12,93 % 13,33 % -
Information ratio (IR) -2,37 -0,60 -
Up Capture Ratio 0,39 0,34 -
Down Capture Ratio 0,78 0,42 -
Indice Omega 0,77 0,89 -
Reattività
Beta 0,53 0,40 -
54,49 42,57 -
Beta bull 0,30 0,28 -
Beta bear 0,66 0,60 -
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,37 -
Kurtosis 0,24 0,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR