Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,67 % 1,95 % 3,05 % 0,24 % 3,19 % -7,43 % -9,89 % 17,84 % - -
Categoria 0,51 % 1,76 % 2,32 % -0,89 % 1,59 % -10,94 % -11,04 % 15,07 % 76,48 % 70,44 %
Delta 0,16 % 0,19 % 0,73 % 1,14 % 1,60 % 3,51 % 1,15 % 2,77 % - -
Benchmark* 0,79 % 2,24 % 3,25 % -0,36 % 0,45 % -7,84 % -11,05 % 18,96 % 89,02 % 101,73 %
Delta -0,11 % -0,29 % -0,20 % 0,60 % 2,74 % 0,40 % 1,16 % -1,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,18 % 15,11 % -1,76 % - - - - -
Categoria 20,29 % 16,22 % -7,91 % 35,88 % 5,17 % 7,35 % -7,56 % 21,25 %
Delta -2,11 % -1,11 % 6,14 % - - - - -
Benchmark* 18,29 % 16,61 % -2,26 % 36,76 % 5,79 % 9,64 % -2,91 % 21,96 %
Delta -0,11 % -1,49 % 0,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI India NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -16,59 % 3,24 % -
Categoria -15,39 % 2,39 % 11,58 %
Delta -1,21 % 0,85 % -
Benchmark* -17,18 % 3,67 % 13,04 %
Delta 0,59 % -0,42 % -
Rischio
Volatilità 17,53 % 14,30 % -
Volatilità Categoria 17,16 % 13,39 % 14,49 %
Volatilità Benchmark 18,42 % 14,55 % 15,84 %
Max drawdown -18,28 % -19,34 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,20 % 9,92 % -
Sortino -1,45 0,03 -
VAR 95 -4,20 % -3,41 % -
VAR 99 -4,36 % -4,20 % -
Benchmark*: MSCI India NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,09 0,02 -
TEV 4,81 % 4,74 % -
Information ratio (IR) 0,12 -0,09 -
Up Capture Ratio 0,92 0,93 -
Down Capture Ratio 0,93 0,93 -
Indice Omega 0,67 1,04 -
Reattività
Beta 0,92 0,93 -
93,19 89,55 -
Beta bull 0,97 0,99 -
Beta bear 0,84 0,86 -
Asimmetria
Skewness 0,61 0,17 -
Kurtosis 0,79 0,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR