Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 0,15 % 0,14 % -0,68 % 0,31 % 0,14 % 0,08 % 1,02 % - -
Categoria 0,02 % 0,07 % 0,27 % 0,39 % 0,98 % 0,25 % 2,59 % 9,88 % 6,39 % 6,02 %
Delta -0,14 % 0,07 % -0,13 % -1,07 % -0,68 % -0,11 % -2,51 % -8,86 % - -
Benchmark* 0,03 % 0,05 % 0,28 % 0,44 % 0,99 % 0,28 % 2,99 % 10,20 % 4,77 % 5,34 %
Delta -0,14 % 0,10 % -0,13 % -1,13 % -0,69 % -0,13 % -2,91 % -9,18 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,91 % -0,31 % 0,18 % -0,30 % - - - -
Categoria 2,42 % 3,77 % 3,82 % -3,58 % -0,25 % 0,21 % 1,08 % -1,54 %
Delta -1,50 % -4,08 % -3,63 % 3,28 % - - - -
Benchmark* 2,62 % 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 %
Delta -1,70 % -3,94 % -3,71 % 4,61 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,91 % 0,26 % -
Categoria 2,42 % 3,33 % 1,19 %
Delta -1,50 % -3,07 % -
Benchmark* 2,62 % 3,38 % 0,88 %
Delta -1,70 % -3,12 % -
Rischio
Volatilità 3,64 % 3,64 % -
Volatilità Categoria 0,60 % 0,77 % 0,96 %
Volatilità Benchmark 0,81 % 1,30 % 1,48 %
Max drawdown -2,27 % -3,37 % -
Tempo di recupero - 147 j -
DSR 2,83 % 2,94 % -
Sortino -0,46 -0,95 -
VAR 95 -0,88 % -0,81 % -
VAR 99 -1,44 % -1,66 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,36 -0,77 -
TEV 3,68 % 3,85 % -
Information ratio (IR) -0,46 -0,81 -
Up Capture Ratio 0,31 0,27 -
Down Capture Ratio 1,09 0,65 -
Indice Omega 0,79 0,73 -
Reattività
Beta 0,23 0,04 -
0,26 0,02 -
Beta bull -0,53 -0,50 -
Beta bear 0,45 0,30 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,60 -
Kurtosis 1,07 2,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index