Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,85 % 1,20 % 6,50 % 5,09 % 15,70 % 6,42 % 23,33 % 30,29 % - -
Categoria 0,63 % 1,86 % 7,09 % 6,91 % 18,17 % 7,00 % 24,48 % 37,86 % 23,48 % 44,05 %
Delta 0,22 % -0,66 % -0,59 % -1,82 % -2,47 % -0,59 % -1,14 % -7,57 % - -
Benchmark* 0,51 % 1,52 % 7,48 % 6,66 % 18,84 % 7,27 % 26,84 % 42,27 % 27,87 % 51,82 %
Delta 0,34 % -0,33 % -0,98 % -1,57 % -3,14 % -0,86 % -3,51 % -11,98 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,35 % 10,99 % 2,53 % -18,14 % - - - -
Categoria 15,91 % 13,13 % 6,14 % -16,82 % 6,45 % 8,26 % 20,80 % -12,40 %
Delta 0,44 % -2,14 % -3,61 % -1,32 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,75 % -3,35 % -3,48 % -2,99 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,35 % 9,81 % -
Categoria 15,91 % 11,65 % 4,27 %
Delta 0,44 % -1,84 % -
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta -1,75 % -2,89 % -
Rischio
Volatilità 15,27 % 13,81 % -
Volatilità Categoria 13,50 % 12,27 % 13,29 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -17,90 % -17,90 % -
Tempo di recupero 155 j 155 j -
DSR 10,62 % 9,57 % -
Sortino 1,33 0,71 -
VAR 95 -3,63 % -3,05 % -
VAR 99 -6,80 % -4,39 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,93 0,49 -
TEV 4,25 % 4,54 % -
Information ratio (IR) -0,41 -0,64 -
Up Capture Ratio 0,99 0,98 -
Down Capture Ratio 1,04 1,05 -
Indice Omega 1,35 1,19 -
Reattività
Beta 1,02 0,98 -
92,30 89,22 -
Beta bull 1,17 0,95 -
Beta bear 0,95 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,64 -0,25 -
Kurtosis 1,47 0,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR