Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,77 % 9,43 % 23,98 % 47,23 % 65,04 % 61,67 % 88,86 % 93,64 % - -
Categoria 0,21 % 1,80 % 3,80 % 2,58 % 18,74 % 16,81 % 29,51 % 60,29 % 68,34 % 130,04 %
Delta 1,56 % 7,62 % 20,18 % 44,66 % 46,30 % 44,86 % 59,35 % 33,35 % - -
Benchmark* -0,21 % 0,66 % 0,93 % -0,86 % 13,52 % 13,02 % 19,31 % 68,32 % 80,02 % 141,70 %
Delta 1,98 % 8,76 % 23,05 % 48,09 % 51,52 % 48,65 % 69,55 % 25,32 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,93 % 5,55 % 21,61 % -22,54 % - - - -
Categoria 16,45 % 9,67 % 11,50 % -6,17 % 26,39 % 7,55 % 26,04 % -11,22 %
Delta -6,52 % -4,11 % 10,11 % -16,37 % - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta -0,53 % -14,78 % 2,73 % -14,71 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 70,81 % 19,01 % -
Categoria 34,21 % 15,55 % 10,72 %
Delta 36,60 % 3,46 % -
Benchmark* 29,37 % 19,26 % 12,94 %
Delta 41,44 % -0,25 % -
Rischio
Volatilità 20,08 % 21,50 % -
Volatilità Categoria 11,99 % 12,74 % 13,36 %
Volatilità Benchmark 13,35 % 14,20 % 14,54 %
Max drawdown -10,87 % -28,51 % -
Tempo di recupero 84 j 427 j -
DSR 11,50 % 15,02 % -
Sortino 5,98 1,07 -
VAR 95 -3,70 % -4,68 % -
VAR 99 -6,51 % -7,42 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,43 0,74 -
TEV 17,02 % 15,35 % -
Information ratio (IR) 2,44 -0,02 -
Up Capture Ratio 1,29 1,07 -
Down Capture Ratio 0,64 1,11 -
Indice Omega 2,56 1,31 -
Reattività
Beta 0,82 1,06 -
29,64 49,18 -
Beta bull 0,36 0,88 -
Beta bear 1,22 1,16 -
Asimmetria
Skewness -0,21 -0,44 -
Kurtosis 1,24 1,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR