Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,08 % 9,37 % 24,50 % 47,65 % 65,36 % 61,68 % 88,76 % 93,60 % - -
Categoria 0,21 % 1,80 % 3,80 % 2,58 % 18,74 % 16,81 % 29,51 % 60,29 % 68,34 % 130,04 %
Delta 1,87 % 7,57 % 20,69 % 45,07 % 46,63 % 44,87 % 59,25 % 33,31 % - -
Benchmark* -0,21 % 0,66 % 0,93 % -0,86 % 13,52 % 13,02 % 19,31 % 68,32 % 80,02 % 141,70 %
Delta 2,29 % 8,71 % 23,57 % 48,51 % 51,84 % 48,66 % 69,46 % 25,29 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,17 % 5,36 % 22,37 % -22,32 % - - - -
Categoria 16,45 % 9,67 % 11,50 % -6,17 % 26,39 % 7,55 % 26,04 % -11,22 %
Delta -7,28 % -4,31 % 10,87 % -16,15 % - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta -1,29 % -14,97 % 3,49 % -14,49 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 70,25 % 19,12 % -
Categoria 34,21 % 15,55 % 10,72 %
Delta 36,04 % 3,57 % -
Benchmark* 29,37 % 19,26 % 12,94 %
Delta 40,88 % -0,14 % -
Rischio
Volatilità 19,80 % 21,09 % -
Volatilità Categoria 11,99 % 12,74 % 13,36 %
Volatilità Benchmark 13,35 % 14,20 % 14,54 %
Max drawdown -10,49 % -28,38 % -
Tempo di recupero 77 j 427 j -
DSR 11,21 % 14,82 % -
Sortino 6,09 1,09 -
VAR 95 -3,77 % -4,89 % -
VAR 99 -6,28 % -6,81 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,45 0,76 -
TEV 16,61 % 15,20 % -
Information ratio (IR) 2,46 -0,01 -
Up Capture Ratio 1,30 1,06 -
Down Capture Ratio 0,65 1,07 -
Indice Omega 2,58 1,32 -
Reattività
Beta 0,83 1,03 -
30,99 48,11 -
Beta bull 0,37 0,83 -
Beta bear 1,21 1,13 -
Asimmetria
Skewness -0,18 -0,49 -
Kurtosis 1,20 1,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR