Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % 1,87 % 6,28 % 7,80 % 5,10 % 7,30 % 22,92 % 57,02 % - -
Categoria 0,11 % 1,70 % 5,77 % 5,97 % 5,59 % 6,29 % 21,56 % 57,58 % 66,75 % 154,08 %
Delta -0,33 % 0,17 % 0,51 % 1,83 % -0,49 % 1,00 % 1,35 % -0,56 % - -
Benchmark* 0,18 % 2,27 % 6,87 % 7,63 % 6,64 % 8,13 % 25,86 % 72,02 % 90,93 % 200,70 %
Delta -0,40 % -0,40 % -0,59 % 0,16 % -1,54 % -0,83 % -2,95 % -14,99 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,38 % 29,04 % 11,35 % -12,30 % - - - -
Categoria 2,60 % 26,79 % 19,05 % -15,70 % 32,91 % 10,42 % 30,63 % -1,86 %
Delta 0,77 % 2,25 % -7,70 % 3,40 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -0,35 % -3,47 % -10,75 % 2,59 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,88 % 15,37 % -
Categoria 23,06 % 15,73 % 10,02 %
Delta -0,18 % -0,36 % -
Benchmark* 26,64 % 18,84 % 12,92 %
Delta -3,76 % -3,47 % -
Rischio
Volatilità 12,80 % 14,66 % -
Volatilità Categoria 11,26 % 13,48 % 14,16 %
Volatilità Benchmark 12,30 % 14,83 % 15,69 %
Max drawdown -7,40 % -21,95 % -
Tempo di recupero 163 j 258 j -
DSR 7,47 % 10,43 % -
Sortino 2,80 1,19 -
VAR 95 -2,55 % -2,58 % -
VAR 99 -3,96 % -7,25 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,63 0,84 -
TEV 3,07 % 3,41 % -
Information ratio (IR) -1,23 -1,02 -
Up Capture Ratio 0,98 0,93 -
Down Capture Ratio 1,04 0,97 -
Indice Omega 1,81 1,40 -
Reattività
Beta 1,01 0,96 -
94,28 94,74 -
Beta bull 0,97 0,97 -
Beta bear 1,17 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,27 -1,06 -
Kurtosis 1,16 5,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR