Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,74 % 1,14 % 6,75 % 5,11 % 15,90 % 6,64 % 21,51 % 32,53 % - -
Categoria 0,63 % 1,86 % 7,09 % 6,91 % 18,17 % 7,00 % 24,48 % 37,86 % 23,48 % 44,05 %
Delta 0,11 % -0,72 % -0,35 % -1,80 % -2,27 % -0,36 % -2,97 % -5,34 % - -
Benchmark* 0,51 % 1,52 % 7,48 % 6,66 % 18,84 % 7,27 % 26,84 % 42,27 % 27,87 % 51,82 %
Delta 0,23 % -0,38 % -0,73 % -1,55 % -2,94 % -0,63 % -5,33 % -9,74 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,00 % 11,62 % 5,00 % -16,96 % - - - -
Categoria 15,91 % 13,13 % 6,14 % -16,82 % 6,45 % 8,26 % 20,80 % -12,40 %
Delta -1,91 % -1,52 % -1,14 % -0,15 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -4,10 % -2,73 % -1,01 % -1,82 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,00 % 10,14 % -
Categoria 15,91 % 11,65 % 4,27 %
Delta -1,91 % -1,51 % -
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta -4,10 % -2,56 % -
Rischio
Volatilità 15,14 % 13,42 % -
Volatilità Categoria 13,50 % 12,27 % 13,29 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -17,91 % -17,91 % -
Tempo di recupero 156 j 156 j -
DSR 10,77 % 9,37 % -
Sortino 1,09 0,76 -
VAR 95 -3,76 % -3,06 % -
VAR 99 -6,92 % -4,47 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,78 0,53 -
TEV 3,76 % 4,18 % -
Information ratio (IR) -1,09 -0,61 -
Up Capture Ratio 0,97 0,97 -
Down Capture Ratio 1,06 1,03 -
Indice Omega 1,29 1,21 -
Reattività
Beta 1,02 0,96 -
93,86 90,44 -
Beta bull 1,14 0,90 -
Beta bear 0,96 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,76 -0,35 -
Kurtosis 1,63 0,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR