Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,67 % 2,62 % -7,87 % 3,40 % 7,98 % 3,61 % 14,21 % 45,63 % - -
Categoria -1,28 % 1,55 % -8,61 % 3,16 % 7,70 % 3,55 % 15,74 % 45,45 % 34,55 % 69,30 %
Delta -0,39 % 1,07 % 0,74 % 0,24 % 0,28 % 0,06 % -1,53 % 0,18 % - -
Benchmark* -1,52 % 2,69 % -7,89 % 3,95 % 8,94 % 4,83 % 15,64 % 49,74 % 40,13 % 79,03 %
Delta -0,14 % -0,07 % 0,02 % -0,55 % -0,96 % -1,22 % -1,43 % -4,11 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,48 % 13,92 % 15,12 % -11,94 % - - - -
Categoria 11,43 % 14,26 % 14,45 % -12,64 % 9,66 % 6,28 % 21,60 % -11,77 %
Delta -0,95 % -0,35 % 0,67 % 0,69 % - - - -
Benchmark* 10,17 % 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 %
Delta 0,31 % -1,28 % -1,02 % -0,46 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,67 % 17,38 % -
Categoria 27,14 % 17,62 % 9,46 %
Delta -2,47 % -0,24 % -
Benchmark* 26,95 % 18,29 % 10,24 %
Delta -2,28 % -0,91 % -
Rischio
Volatilità 17,65 % 16,35 % -
Volatilità Categoria 15,80 % 14,68 % 14,42 %
Volatilità Benchmark 17,43 % 16,69 % 16,11 %
Max drawdown -18,02 % -19,20 % -
Tempo di recupero 156 j 174 j -
DSR 11,67 % 10,57 % -
Sortino 1,94 1,36 -
VAR 95 -2,49 % -3,17 % -
VAR 99 -9,13 % -5,96 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,28 0,88 -
TEV 4,66 % 4,66 % -
Information ratio (IR) -0,49 -0,20 -
Up Capture Ratio 0,99 0,94 -
Down Capture Ratio 1,03 0,93 -
Indice Omega 1,58 1,36 -
Reattività
Beta 0,98 0,94 -
93,07 92,26 -
Beta bull 0,94 0,97 -
Beta bear 0,95 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,75 -0,17 -
Kurtosis 3,44 1,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR