Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,23 % 0,58 % 4,14 % 7,70 % 11,23 % 9,04 % 19,51 % 58,94 % - -
Categoria 0,68 % 0,38 % 2,57 % 4,63 % 9,58 % 6,93 % 14,50 % 39,64 % 43,40 % 90,26 %
Delta 0,55 % 0,21 % 1,58 % 3,07 % 1,66 % 2,11 % 5,01 % 19,30 % - -
Benchmark* 1,21 % 0,81 % 4,32 % 7,70 % 12,40 % 9,62 % 20,86 % 62,93 % 83,43 % 158,88 %
Delta 0,01 % -0,23 % -0,17 % 0,00 % -1,16 % -0,57 % -1,35 % -3,98 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,82 % 26,57 % 19,57 % -16,03 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,47 % 14,22 % -16,09 % 22,92 % 8,59 % 25,65 % -7,63 %
Delta 0,20 % 10,10 % 5,35 % 0,06 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -1,24 % 0,35 % 0,09 % -2,95 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,78 % 16,37 % -
Categoria 19,44 % 11,73 % 6,64 %
Delta 5,34 % 4,65 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta -0,74 % -0,81 % -
Rischio
Volatilità 12,08 % 14,32 % -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,06 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -7,59 % -20,82 % -
Tempo di recupero 93 j 231 j -
DSR 6,65 % 10,14 % -
Sortino 3,43 1,32 -
VAR 95 -2,43 % -2,86 % -
VAR 99 -2,71 % -5,96 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,89 0,93 -
TEV 4,06 % 3,98 % -
Information ratio (IR) -0,18 -0,20 -
Up Capture Ratio 1,04 1,04 -
Down Capture Ratio 1,13 1,09 -
Indice Omega 1,81 1,42 -
Reattività
Beta 1,07 1,05 -
89,02 92,49 -
Beta bull 1,03 1,05 -
Beta bear 1,12 1,02 -
Asimmetria
Skewness 0,31 -1,03 -
Kurtosis 0,05 5,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR