Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,75 % 0,81 % 3,78 % 7,03 % 14,98 % 10,86 % 17,18 % 47,13 % - -
Categoria 0,68 % 0,38 % 2,57 % 4,63 % 9,58 % 6,93 % 14,50 % 39,64 % 43,40 % 90,26 %
Delta 0,07 % 0,43 % 1,21 % 2,40 % 5,40 % 3,93 % 2,69 % 7,49 % - -
Benchmark* 1,21 % 0,81 % 4,32 % 7,70 % 12,40 % 9,62 % 20,86 % 62,93 % 83,43 % 158,88 %
Delta -0,47 % 0,00 % -0,54 % -0,67 % 2,58 % 1,25 % -3,67 % -15,79 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,79 % 14,68 % 11,04 % -3,65 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,47 % 14,22 % -16,09 % 22,92 % 8,59 % 25,65 % -7,63 %
Delta 4,16 % -1,79 % -3,18 % 12,44 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 2,72 % -11,54 % -8,44 % 9,43 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,16 % 13,27 % -
Categoria 19,44 % 11,73 % 6,64 %
Delta 0,73 % 1,54 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta -5,36 % -3,92 % -
Rischio
Volatilità 10,93 % 12,18 % -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,06 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -8,62 % -17,21 % -
Tempo di recupero - 232 j -
DSR 6,94 % 8,90 % -
Sortino 2,62 1,15 -
VAR 95 -1,71 % -2,28 % -
VAR 99 -5,01 % -5,01 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,66 0,84 -
TEV 7,65 % 7,67 % -
Information ratio (IR) -0,70 -0,51 -
Up Capture Ratio 0,75 0,78 -
Down Capture Ratio 0,63 0,78 -
Indice Omega 1,81 1,36 -
Reattività
Beta 0,77 0,76 -
56,19 67,08 -
Beta bull 0,77 0,61 -
Beta bear 1,25 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,61 -1,27 -
Kurtosis 1,74 5,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR