Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 0,68 % 1,54 % -0,49 % 2,21 % 1,81 % -0,89 % -3,02 % - -
Categoria 0,46 % 0,35 % 1,28 % 1,48 % 3,61 % 3,07 % 8,09 % 18,57 % 10,15 % 22,01 %
Delta -0,18 % 0,33 % 0,26 % -1,97 % -1,40 % -1,26 % -8,98 % -21,59 % - -
Benchmark* 0,56 % 0,66 % 1,65 % 1,80 % 4,00 % 3,26 % 8,26 % 24,46 % 14,42 % 35,61 %
Delta -0,28 % 0,02 % -0,11 % -2,29 % -1,79 % -1,45 % -9,15 % -27,48 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -9,36 % 7,94 % -1,29 % -10,43 % - - - -
Categoria 1,87 % 8,57 % 6,19 % -10,24 % 1,97 % -2,71 % 12,43 % -2,59 %
Delta -11,23 % -0,64 % -7,48 % -0,19 % - - - -
Benchmark* 0,66 % 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 %
Delta -10,02 % -4,81 % -10,00 % 2,84 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,88 % -1,51 % -
Categoria 7,86 % 5,86 % 2,13 %
Delta -10,74 % -7,37 % -
Benchmark* 7,32 % 7,23 % 2,89 %
Delta -10,20 % -8,73 % -
Rischio
Volatilità 7,51 % 8,13 % -
Volatilità Categoria 3,82 % 5,37 % 5,61 %
Volatilità Benchmark 3,82 % 5,99 % 6,39 %
Max drawdown -5,89 % -13,44 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,41 % 6,72 % -
Sortino -0,76 -0,67 -
VAR 95 -2,51 % -2,24 % -
VAR 99 -3,67 % -4,27 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,65 -0,55 -
TEV 5,41 % 5,34 % -
Information ratio (IR) -1,88 -1,63 -
Up Capture Ratio 0,88 0,78 -
Down Capture Ratio 2,05 1,34 -
Indice Omega 0,78 0,82 -
Reattività
Beta 1,43 1,02 -
52,76 56,83 -
Beta bull 1,11 0,87 -
Beta bear 1,86 1,07 -
Asimmetria
Skewness -1,50 -1,23 -
Kurtosis 3,79 3,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index