Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,13 % 3,36 % 4,92 % 3,41 % 11,26 % 9,38 % 33,41 % 28,75 % - -
Categoria 1,30 % 4,19 % 4,46 % 1,69 % 9,11 % 7,47 % 34,11 % 34,40 % 25,21 % 108,63 %
Delta -0,17 % -0,83 % 0,46 % 1,72 % 2,16 % 1,92 % -0,69 % -5,66 % - -
Benchmark* 1,78 % 3,02 % 4,31 % 2,92 % 10,37 % 9,46 % 38,43 % 45,68 % 39,40 % 121,46 %
Delta -0,65 % 0,34 % 0,61 % 0,49 % 0,90 % -0,08 % -5,01 % -16,93 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,90 % 13,04 % 10,36 % -12,16 % - - - -
Categoria -4,01 % 17,33 % 12,14 % -16,66 % 27,76 % 15,07 % 30,11 % -4,91 %
Delta -3,90 % -4,28 % -1,79 % 4,50 % - - - -
Benchmark* -1,30 % 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 %
Delta -6,60 % -5,62 % -3,41 % 0,29 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,63 % 6,90 % -
Categoria 13,44 % 7,92 % 3,68 %
Delta -1,80 % -1,02 % -
Benchmark* 16,82 % 11,11 % 5,98 %
Delta -5,19 % -4,21 % -
Rischio
Volatilità 19,69 % 18,73 % -
Volatilità Categoria 18,88 % 17,75 % 17,91 %
Volatilità Benchmark 19,55 % 18,40 % 18,75 %
Max drawdown -15,45 % -30,99 % -
Tempo di recupero 132 j - -
DSR 14,45 % 13,13 % -
Sortino 0,67 0,29 -
VAR 95 -3,61 % -3,61 % -
VAR 99 -10,48 % -7,64 % -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 0,21 -
TEV 5,78 % 5,02 % -
Information ratio (IR) -0,90 -0,84 -
Up Capture Ratio 0,98 0,97 -
Down Capture Ratio 1,07 1,05 -
Indice Omega 1,19 1,09 -
Reattività
Beta 0,96 0,98 -
91,50 92,87 -
Beta bull 1,00 0,98 -
Beta bear 0,86 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,25 -
Kurtosis 3,37 2,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR