Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % -3,38 % 0,31 % 16,60 % 27,89 % 25,78 % 43,00 % 66,55 % - -
Categoria 0,78 % -3,57 % -0,33 % 13,30 % 23,79 % 21,81 % 38,42 % 61,30 % 36,99 % 73,08 %
Delta -0,55 % 0,19 % 0,64 % 3,30 % 4,10 % 3,97 % 4,58 % 5,25 % - -
Benchmark* 0,20 % -4,45 % -1,42 % 12,35 % 23,88 % 21,69 % 39,03 % 66,46 % 43,05 % 81,10 %
Delta 0,03 % 1,07 % 1,72 % 4,26 % 4,01 % 4,09 % 3,97 % 0,08 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,14 % 12,57 % 5,09 % -15,70 % - - - -
Categoria 15,96 % 13,13 % 6,07 % -16,76 % 6,42 % 8,21 % 20,74 % -12,34 %
Delta 1,18 % -0,56 % -0,99 % 1,06 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,96 % -1,78 % -0,92 % -0,55 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 52,99 % 21,36 % -
Categoria 47,28 % 19,89 % 7,45 %
Delta 5,72 % 1,47 % -
Benchmark* 50,27 % 21,61 % 8,55 %
Delta 2,73 % -0,25 % -
Rischio
Volatilità 14,72 % 14,53 % -
Volatilità Categoria 13,50 % 13,46 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 14,21 % 14,43 % 14,58 %
Max drawdown -11,29 % -17,82 % -
Tempo di recupero 53 j 155 j -
DSR 6,97 % 9,22 % -
Sortino 7,32 2,00 -
VAR 95 -1,85 % -2,95 % -
VAR 99 -5,24 % -5,24 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,47 1,27 -
TEV 2,74 % 1,98 % -
Information ratio (IR) 1,00 -0,13 -
Up Capture Ratio 1,02 0,99 -
Down Capture Ratio 0,96 0,99 -
Indice Omega 3,05 1,52 -
Reattività
Beta 1,02 1,00 -
96,57 98,14 -
Beta bull 1,04 1,03 -
Beta bear 1,04 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,42 -0,02 -
Kurtosis 2,24 1,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR