Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 0,13 % 0,56 % -1,23 % -0,93 % -0,99 % -1,50 % 12,00 % -5,20 % -
Categoria 0,21 % 0,08 % 0,37 % -1,28 % -0,92 % -1,30 % -1,73 % 11,03 % -1,00 % 4,96 %
Delta 0,06 % 0,05 % 0,20 % 0,05 % -0,01 % 0,31 % 0,23 % 0,97 % -4,20 % -
Benchmark* 0,29 % 0,09 % 0,54 % -1,01 % -0,58 % -0,60 % -1,09 % 13,03 % -0,33 % 7,06 %
Delta -0,01 % 0,04 % 0,03 % -0,22 % -0,34 % -0,39 % -0,41 % -1,03 % -4,87 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,92 % 3,23 % 8,44 % -17,25 % - - - -
Categoria 2,53 % 4,35 % 7,15 % -12,48 % -0,76 % 2,07 % 5,47 % -2,49 %
Delta 0,39 % -1,12 % 1,29 % -4,77 % - - - -
Benchmark* 3,03 % 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 %
Delta -0,11 % -1,43 % 0,42 % -3,35 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,10 % 3,62 % -1,24 %
Categoria -1,53 % 3,40 % -0,41 %
Delta 0,43 % 0,22 % -0,83 %
Benchmark* -1,00 % 3,97 % -0,34 %
Delta -0,10 % -0,35 % -0,90 %
Rischio
Volatilità 3,12 % 3,77 % 5,13 %
Volatilità Categoria 2,47 % 2,75 % 3,60 %
Volatilità Benchmark 2,75 % 3,05 % 4,26 %
Max drawdown -3,07 % -3,07 % -20,13 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,51 % 2,65 % 4,00 %
Sortino -1,25 0,30 -0,83
VAR 95 -0,74 % -0,96 % -1,28 %
VAR 99 -1,19 % -1,45 % -2,08 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,01 0,21 -0,65
TEV 2,05 % 2,41 % 2,44 %
Information ratio (IR) -0,05 -0,15 -0,37
Up Capture Ratio 0,95 0,93 1,01
Down Capture Ratio 0,94 0,93 1,09
Indice Omega 0,72 1,09 0,79
Reattività
Beta 0,87 0,95 1,06
R² 58,25 59,31 77,59
Beta bull 0,37 0,79 0,96
Beta bear 0,95 1,32 1,14
Asimmetria
Skewness -0,26 -0,22 -0,42
Kurtosis 0,38 0,69 0,59

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index