Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,17 % 3,86 % 0,89 % 2,04 % 7,60 % 2,04 % 24,05 % 93,51 % - -
Categoria 2,35 % 2,73 % -1,14 % -1,61 % 2,70 % -1,61 % 17,22 % 47,35 % 63,33 % 90,09 %
Delta 0,82 % 1,13 % 2,04 % 3,65 % 4,91 % 3,65 % 6,82 % 46,17 % - -
Benchmark* 3,05 % 4,30 % 0,94 % 1,77 % 6,92 % 1,77 % 22,19 % 94,87 % 123,16 % 152,25 %
Delta 0,12 % -0,44 % -0,05 % 0,26 % 0,68 % 0,26 % 1,85 % -1,36 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 37,63 % 18,41 % 33,78 % -9,69 % - - - -
Categoria 27,06 % 9,99 % 17,72 % -13,35 % 29,20 % -1,08 % 24,67 % -14,68 %
Delta 10,57 % 8,42 % 16,06 % 3,67 % - - - -
Benchmark* 37,52 % 18,33 % 32,33 % -9,10 % 24,62 % -6,80 % 29,78 % -13,85 %
Delta 0,11 % 0,08 % 1,45 % -0,58 % - - - -
Benchmark*: MSCI Italy NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,80 % 25,42 % -
Categoria 21,37 % 14,98 % 12,92 %
Delta 6,43 % 10,44 % -
Benchmark* 26,83 % 25,63 % 20,09 %
Delta 0,97 % -0,21 % -
Rischio
Volatilità 17,71 % 16,11 % -
Volatilità Categoria 12,76 % 11,54 % 12,75 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 15,96 % 17,53 %
Max drawdown -17,52 % -17,52 % -
Tempo di recupero 53 j 53 j -
DSR 12,77 % 11,18 % -
Sortino 2,01 2,00 -
VAR 95 -2,87 % -3,12 % -
VAR 99 -10,56 % -6,56 % -
Benchmark*: MSCI Italy NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,45 1,39 -
TEV 2,92 % 3,39 % -
Information ratio (IR) 0,33 -0,06 -
Up Capture Ratio 1,02 0,99 -
Down Capture Ratio 1,01 0,99 -
Indice Omega 1,68 1,59 -
Reattività
Beta 0,99 0,99 -
97,29 95,60 -
Beta bull 0,98 0,98 -
Beta bear 0,96 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,60 -1,04 -
Kurtosis 6,77 3,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR