Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,58 % -0,20 % -4,57 % -6,70 % -1,82 % -6,27 % 5,76 % 65,06 % - -
Categoria -1,12 % -2,02 % -3,68 % -13,11 % -23,27 % -12,63 % -13,03 % 19,64 % 22,05 % 46,86 %
Delta 1,70 % 1,83 % -0,89 % 6,41 % 21,46 % 6,35 % 18,80 % 45,42 % - -
Benchmark* 0,63 % -0,40 % -4,74 % -7,08 % -2,39 % -6,61 % 4,14 % 67,70 % 77,79 % 119,99 %
Delta -0,05 % 0,21 % 0,17 % 0,38 % 0,58 % 0,34 % 1,62 % -2,64 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,51 % 33,26 % 13,30 % -3,92 % - - - -
Categoria -12,82 % 29,54 % 22,55 % -10,40 % 32,72 % -5,20 % 27,73 % -17,94 %
Delta 27,33 % 3,72 % -9,25 % 6,48 % - - - -
Benchmark* 13,83 % 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 %
Delta 0,68 % -1,47 % 1,18 % 0,71 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,29 % 16,62 % -
Categoria -15,62 % 4,09 % 6,40 %
Delta 20,91 % 12,53 % -
Benchmark* 3,40 % 16,50 % 15,35 %
Delta 1,88 % 0,12 % -
Rischio
Volatilità 17,30 % 15,08 % -
Volatilità Categoria 25,55 % 20,59 % 19,02 %
Volatilità Benchmark 18,03 % 15,41 % 15,53 %
Max drawdown -17,51 % -17,88 % -
Tempo di recupero 147 j 174 j -
DSR 14,43 % 11,12 % -
Sortino 0,22 1,22 -
VAR 95 -2,97 % -2,82 % -
VAR 99 -11,18 % -7,14 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 0,90 -
TEV 1,51 % 2,03 % -
Information ratio (IR) 1,24 0,06 -
Up Capture Ratio 0,99 0,98 -
Down Capture Ratio 0,94 0,98 -
Indice Omega 1,12 1,41 -
Reattività
Beta 0,96 0,97 -
99,44 98,28 -
Beta bull 0,99 0,99 -
Beta bear 0,95 0,95 -
Asimmetria
Skewness -2,32 -1,46 -
Kurtosis 8,96 6,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR