Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 4,30 % 1,40 % -5,02 % 2,23 % 3,68 % 2,23 % 17,53 % 65,65 % - -
Categoria 2,40 % 1,39 % -2,63 % 8,95 % 12,16 % 8,95 % 25,35 % 47,57 % 62,69 % 133,03 %
Delta 1,89 % 0,01 % -2,39 % -6,72 % -8,48 % -6,72 % -7,82 % 18,08 % - -
Benchmark* 2,21 % 0,32 % -4,74 % 7,13 % 8,60 % 7,13 % 18,97 % 61,20 % 73,86 % 145,31 %
Delta 2,08 % 1,08 % -0,28 % -4,89 % -4,91 % -4,89 % -1,44 % 4,45 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 25,62 % 14,57 % 27,33 % -16,79 % - - - -
Categoria 16,43 % 9,64 % 11,49 % -6,16 % 26,40 % 7,64 % 26,24 % -11,07 %
Delta 9,19 % 4,93 % 15,84 % -10,63 % - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta 15,16 % -5,76 % 8,45 % -8,96 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,91 % 22,01 % -
Categoria 26,37 % 15,16 % 12,92 %
Delta -0,46 % 6,85 % -
Benchmark* 20,98 % 19,55 % 15,31 %
Delta 4,92 % 2,46 % -
Rischio
Volatilità 18,20 % 16,13 % -
Volatilità Categoria 14,24 % 12,64 % 13,15 %
Volatilità Benchmark 16,77 % 14,08 % 14,33 %
Max drawdown -18,29 % -18,29 % -
Tempo di recupero 56 j 56 j -
DSR 12,83 % 11,07 % -
Sortino 1,86 1,71 -
VAR 95 -2,89 % -3,39 % -
VAR 99 -10,27 % -5,18 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,31 1,18 -
TEV 10,50 % 9,44 % -
Information ratio (IR) 0,47 0,26 -
Up Capture Ratio 0,96 1,02 -
Down Capture Ratio 0,81 0,94 -
Indice Omega 1,61 1,48 -
Reattività
Beta 0,89 0,93 -
67,70 66,14 -
Beta bull 0,87 0,72 -
Beta bear 0,92 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,30 -0,77 -
Kurtosis 4,99 2,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR