Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,71 % 0,64 % -4,84 % 4,02 % 2,36 % 4,02 % 4,10 % 33,35 % - -
Categoria 0,79 % 1,08 % -2,54 % 6,81 % 8,23 % 6,81 % 12,60 % 28,45 % 38,60 % 92,91 %
Delta -0,08 % -0,44 % -2,30 % -2,79 % -5,87 % -2,79 % -8,50 % 4,91 % - -
Benchmark* 0,37 % 2,29 % -0,02 % 11,63 % 13,00 % 11,63 % 18,64 % 45,27 % 64,38 % 130,66 %
Delta 0,34 % -1,64 % -4,82 % -7,60 % -10,64 % -7,60 % -14,54 % -11,92 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,56 % 11,73 % 19,28 % -16,99 % - - - -
Categoria 5,48 % 10,18 % 6,22 % -8,97 % 23,98 % 0,94 % 27,64 % -5,15 %
Delta -4,92 % 1,55 % 13,06 % -8,02 % - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta -9,74 % -8,42 % 22,49 % -18,23 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,89 % 12,14 % -
Categoria 14,73 % 10,18 % 9,25 %
Delta -6,84 % 1,96 % -
Benchmark* 19,19 % 14,62 % 13,06 %
Delta -11,30 % -2,48 % -
Rischio
Volatilità 12,04 % 12,84 % -
Volatilità Categoria 10,32 % 10,19 % 10,81 %
Volatilità Benchmark 13,31 % 13,67 % 14,25 %
Max drawdown -10,95 % -15,18 % -
Tempo di recupero 73 j 407 j -
DSR 8,46 % 8,68 % -
Sortino 0,69 1,05 -
VAR 95 -2,40 % -2,79 % -
VAR 99 -5,82 % -4,27 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 0,71 -
TEV 11,38 % 12,92 % -
Information ratio (IR) -0,99 -0,19 -
Up Capture Ratio 0,54 0,55 -
Down Capture Ratio 0,60 0,43 -
Indice Omega 1,22 1,29 -
Reattività
Beta 0,54 0,49 -
36,10 27,71 -
Beta bull 0,24 0,45 -
Beta bear 0,71 0,57 -
Asimmetria
Skewness -0,56 -0,21 -
Kurtosis 2,25 0,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR