Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,12 % 0,39 % -9,04 % 3,83 % 8,56 % 3,61 % 20,48 % 46,54 % - -
Categoria -1,05 % -0,55 % -8,74 % 3,39 % 7,74 % 2,94 % 20,10 % 40,51 % 17,75 % 47,50 %
Delta -1,06 % 0,94 % -0,30 % 0,44 % 0,82 % 0,67 % 0,38 % 6,03 % - -
Benchmark* -1,43 % 0,49 % -9,10 % 3,59 % 8,39 % 3,24 % 20,98 % 45,76 % 23,57 % 56,90 %
Delta -0,68 % -0,10 % 0,05 % 0,24 % 0,17 % 0,38 % -0,50 % 0,79 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,95 % 15,38 % 5,52 % -15,13 % - - - -
Categoria 15,88 % 13,14 % 6,08 % -16,81 % 6,38 % 8,24 % 20,75 % -12,34 %
Delta 2,07 % 2,25 % -0,55 % 1,68 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,14 % 1,04 % -0,49 % 0,02 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,12 % 17,49 % -
Categoria 29,88 % 15,51 % 5,75 %
Delta 2,24 % 1,98 % -
Benchmark* 32,25 % 17,31 % 6,87 %
Delta -0,14 % 0,18 % -
Rischio
Volatilità 14,62 % 13,30 % -
Volatilità Categoria 13,52 % 12,18 % 12,64 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 13,19 % 13,97 %
Max drawdown -16,64 % -17,79 % -
Tempo di recupero 136 j 156 j -
DSR 9,52 % 8,91 % -
Sortino 3,16 1,62 -
VAR 95 -2,61 % -3,00 % -
VAR 99 -6,31 % -5,22 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,06 1,09 -
TEV 2,22 % 2,03 % -
Information ratio (IR) -0,06 0,09 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 1,00 0,99 -
Indice Omega 1,98 1,43 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
97,71 97,67 -
Beta bull 1,01 1,01 -
Beta bear 1,01 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,89 -0,32 -
Kurtosis 2,08 1,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR