Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % 1,58 % 1,25 % 4,14 % 12,86 % 5,73 % 44,06 % 79,75 % - -
Categoria -0,65 % 1,45 % -2,32 % -2,99 % 1,37 % -1,06 % 20,87 % 25,86 % 31,99 % 60,32 %
Delta 0,38 % 0,13 % 3,57 % 7,12 % 11,49 % 6,78 % 23,20 % 53,89 % - -
Benchmark* -1,08 % 1,22 % -2,22 % -1,63 % 4,61 % 0,53 % 27,98 % 38,25 % 55,80 % 91,71 %
Delta 0,81 % 0,36 % 3,47 % 5,77 % 8,25 % 5,20 % 16,08 % 41,50 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 37,57 % 13,61 % 14,24 % -7,44 % - - - -
Categoria 14,73 % 5,52 % 13,63 % -13,92 % 22,23 % 0,69 % 23,97 % -12,76 %
Delta 22,85 % 8,10 % 0,62 % 6,48 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 17,85 % 5,35 % -1,48 % 2,37 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,53 % 21,05 % -
Categoria 7,47 % 7,42 % 5,63 %
Delta 18,06 % 13,63 % -
Benchmark* 12,04 % 11,17 % 9,22 %
Delta 13,49 % 9,89 % -
Rischio
Volatilità 15,52 % 13,07 % -
Volatilità Categoria 14,02 % 11,62 % 12,49 %
Volatilità Benchmark 15,43 % 12,48 % 13,77 %
Max drawdown -12,92 % -14,76 % -
Tempo di recupero 30 j 47 j -
DSR 11,51 % 9,23 % -
Sortino 2,04 1,95 -
VAR 95 -2,84 % -2,72 % -
VAR 99 -8,96 % -6,07 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,52 1,38 -
TEV 5,20 % 6,63 % -
Information ratio (IR) 2,60 1,49 -
Up Capture Ratio 1,14 1,06 -
Down Capture Ratio 0,84 0,78 -
Indice Omega 1,58 1,60 -
Reattività
Beta 0,95 0,91 -
89,04 75,09 -
Beta bull 0,89 0,80 -
Beta bear 0,96 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,65 -1,19 -
Kurtosis 6,06 4,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR