Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,52 % 1,05 % 0,86 % 2,13 % 9,86 % 10,65 % 9,76 %
Categoria 0,01 % 0,17 % 0,45 % 0,32 % 1,25 % 1,09 % 2,19 % 9,77 % 9,85 % 8,62 %
Delta -0,01 % -0,13 % -0,28 % 0,20 % -0,20 % -0,23 % -0,06 % 0,09 % 0,79 % 1,14 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,79 % 1,96 % 9,18 % 9,92 % 8,23 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,03 % 0,03 % 0,08 % 0,07 % 0,17 % 0,68 % 0,73 % 1,52 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,39 % 3,98 % 3,39 % -0,04 % -0,47 % -0,26 % -0,20 % -0,29 %
Categoria 2,02 % 4,21 % 3,08 % -0,49 % -0,59 % -0,39 % -0,29 % -0,46 %
Delta 0,37 % -0,23 % 0,31 % 0,45 % 0,12 % 0,14 % 0,09 % 0,17 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta 0,18 % 0,28 % 0,14 % -0,03 % 0,10 % 0,30 % 0,28 % 0,16 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,14 % 3,21 % 2,00 %
Categoria 1,90 % 3,07 % 1,80 %
Delta 0,24 % 0,14 % 0,20 %
Benchmark* 1,98 % 3,00 % 1,87 %
Delta 0,16 % 0,21 % 0,13 %
Rischio
Volatilità 0,03 % 0,12 % 0,26 %
Volatilità Categoria 0,65 % 0,53 % 0,48 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown 0,00 % 0,00 % -0,73 %
Tempo di recupero 2 j 2 j 665 j
DSR 0,01 % 0,01 % 0,08 %
Sortino 13,69 18,68 1,74
VAR 95 0,03 % 0,04 % -0,01 %
VAR 99 0,03 % 0,03 % -0,04 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 5,23 1,77 0,50
TEV 0,03 % 0,03 % 0,09 %
Information ratio (IR) 6,23 6,09 1,38
Up Capture Ratio 1,08 1,07 1,06
Down Capture Ratio - - 0,94
Indice Omega 7,04 9,43 2,45
Reattività
Beta 1,38 1,05 1,05
25,56 92,07 87,04
Beta bull 1,38 1,05 1,09
Beta bear - - 1,10
Asimmetria
Skewness -0,08 -0,06 -0,47
Kurtosis 1,20 -1,21 -0,25

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester