Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,05 % 0,07 % 0,32 % 0,75 % 0,32 % 1,68 % 8,14 % 7,28 % 5,82 %
Categoria 0,17 % -0,02 % -1,56 % -0,98 % -0,75 % -0,99 % 1,25 % 9,82 % -1,73 % 2,34 %
Delta -0,16 % 0,07 % 1,63 % 1,30 % 1,50 % 1,31 % 0,43 % -1,68 % 9,01 % 3,49 %
Benchmark* 0,22 % 0,12 % -1,59 % -0,64 % -0,42 % -0,63 % 1,44 % 8,49 % -9,23 % -2,07 %
Delta -0,21 % -0,07 % 1,67 % 0,97 % 1,17 % 0,95 % 0,24 % -0,36 % 16,51 % 7,90 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,96 % 3,32 % 2,74 % -0,62 % -0,79 % -0,55 % -0,26 % -0,47 %
Categoria 2,19 % 3,82 % 5,86 % -11,28 % -1,01 % 2,09 % 4,63 % -1,94 %
Delta -0,24 % -0,51 % -3,12 % 10,66 % 0,23 % -2,64 % -4,89 % 1,47 %
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta 0,65 % 0,74 % -4,09 % 16,28 % 2,03 % -4,54 % -6,29 % -0,90 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,81 % 2,69 % 1,40 %
Categoria 2,39 % 4,12 % 0,13 %
Delta -0,58 % -1,42 % 1,27 %
Benchmark* 2,51 % 4,29 % -1,39 %
Delta -0,70 % -1,60 % 2,79 %
Rischio
Volatilità 0,10 % 0,17 % 0,29 %
Volatilità Categoria 1,87 % 2,49 % 3,07 %
Volatilità Benchmark 3,03 % 4,22 % 5,23 %
Max drawdown -0,04 % -0,06 % -1,51 %
Tempo di recupero 8 j 8 j 868 j
DSR 0,08 % 0,13 % 0,15 %
Sortino -3,19 -2,66 -2,49
VAR 95 0,02 % 0,02 % -0,04 %
VAR 99 0,01 % -0,01 % -0,07 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -2,52 -2,07 -1,33
TEV 3,00 % 4,14 % 5,13 %
Information ratio (IR) -0,23 -0,39 0,54
Up Capture Ratio 0,13 0,12 0,07
Down Capture Ratio -0,11 -0,11 -0,03
Indice Omega 0,38 0,42 0,41
Reattività
Beta 0,01 0,02 0,02
13,99 19,39 14,29
Beta bull 0,03 0,02 0,01
Beta bear 0,01 0,01 0,03
Asimmetria
Skewness 1,81 -0,02 -0,60
Kurtosis 5,17 0,99 1,06

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index