Serie storica base 100 dal 12/05/2023 al 11/05/2026

Wellington IE Gbl Property Fd USD N AccU
Az. real estate Mondo
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 11/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % 0,10 %
Perf. 4 settimane 1,64 % 2,01 %
Perf. YTD 8,57 % 7,60 %
Perf. 1 anno 9,81 % 8,29 %
Perf. 3 anni 22,98 % 12,80 %
Perf. 5 anni 14,39 % 8,78 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -4,01 % -2,39 %
Perf. 2024 11,79 % 3,11 %
Perf. 2023 5,13 % 3,56 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 7,01 % 3,91 %
Volatilità 13,98 % 10,83 %
Sharpe ratio 0,29 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 62 / 90 3
3 mesi 57 / 89 3
6 mesi 27 / 89 2
YTD 52 / 89 3
1 anno 37 / 88 2
3 anni 13 / 74 1
5 anni 15 / 64 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,98 %
Buono
Max drawdown -18,15 %
Medio
DSR 9,98 %
Buono
Beta bear 0,94
Medio
VAR 95 -3,09 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,29
Buono
Information ratio 0,20
Medio
Sortino 0,40
Buono
Omega 1,13
Eccellente
Calmar ratio 0,22
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/05/2026 9,23 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,19 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,56 %
Commissioni di Gestione 0,9 %
Costi di Transazione 0,66 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington IE Gbl Property Fd USD N AccU
8,57%
9,81%
22,98%
13,98%
Miglior fondo - miglior rating WisdomTree New Economy RE USD Acc
19,96%
45,85%
54,63%
18,46%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF Global Cities A Acc USD
10,68%
9,94%
19,53%
14,59%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Dev Real Est Idx (IE) Flex Acc
9,60%
12,22%
23,09%
14,41%
ETF XT Develpd Green Real Estate ESG ETF 1C -
8,06%
9,66%
-
-
Fondo più consultato AXA WF Global Real Estate I EUR Acc
10,64%
12,19%
19,32%
14,52%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR