Scheda identificativa
- Società di gestione
- Baillie Gifford IM (Europe) Li[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Tom Slater, Gary Robinson, Helen Xiong
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
19,76 USD
= 16,88 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,08 % | -2,08 % |
| Perf. 4 settimane | 0,78 % | -1,07 % |
| Perf. YTD | -3,73 % | -6,36 % |
| Perf. 1 anno | 19,02 % | 3,70 % |
| Perf. 3 anni | 75,12 % | 59,05 % |
| Perf. 5 anni | 22,37 % | 72,64 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 35,40 % | 32,57 % |
| Perf. 2023 | 41,74 % | 34,14 % |
| Perf. 2022 | -53,81 % | -28,92 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,62 % | 14,58 % |
| Volatilità | 31,59 % | 19,25 % |
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,61 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 82 | 1 | |
| 3 mesi | 32 / 82 | 2 | |
| 6 mesi | 41 / 81 | 2 | |
| YTD | 18 / 81 | 1 | |
| 1 anno | 7 / 79 | 1 | |
| 3 anni | 27 / 74 | 2 | |
| 5 anni | 60 / 62 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 31,59 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -36,35 % | Pessimo | |
| DSR | 20,85 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,99 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,80 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,41 | Scarso | |
| Information ratio | -0,14 | Medio | |
| Sortino | 0,62 | Scarso | |
| Omega | 1,22 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,35 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 26,80 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | 1,65 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BG Worldwide US Eq Growth A USD Acc |
|
-3,73%
|
19,02%
|
75,12%
|
31,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
1,58%
|
24,14%
|
109,87%
|
23,77% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Aravis Spyglass US Growth I Acc USD |
|
-10,17%
|
24,38%
|
69,99%
|
30,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Aravis Spyglass US Growth I Acc USD |
|
-10,17%
|
24,38%
|
69,99%
|
30,75% | ||
| ETF | Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF EUR H Acc |
|
6,29%
|
11,98%
|
83,20%
|
22,40% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD |
|
-5,32%
|
8,20%
|
80,34%
|
18,49% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR