Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ixios Asset Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NYSE Arca Gold Miners Net Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- David FINCH
NAV
25/09/2025
5.111,45 USD
= 4.354,25 EUR
25/09/2025
Performance
| Perf. 25/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,09 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 20,02 % | 17,11 % |
| Perf. YTD | 97,47 % | 82,53 % |
| Perf. 1 anno | 109,09 % | 70,92 % |
| Perf. 3 anni | 216,75 % | 165,77 % |
| Perf. 5 anni | 136,46 % | 101,46 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 39,51 % | 22,28 % |
| Perf. 2023 | 2,08 % | 3,42 % |
| Perf. 2022 | -18,08 % | -4,79 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 34,88 % | 30,86 % |
| Volatilità | 32,75 % | 27,10 % |
| Sharpe ratio | 0,98 | 1,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 60 | 1 | |
| 3 mesi | 4 / 60 | 1 | |
| 6 mesi | 9 / 60 | 1 | |
| YTD | 8 / 60 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 60 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 59 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 46 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 32,75 % | Scarso | |
| Max drawdown | -26,22 % | Medio | |
| DSR | 19,36 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,87 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,01 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,98 | Buono | |
| Information ratio | 1,18 | Eccellente | |
| Sortino | 1,65 | Buono | |
| Omega | 1,44 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,19 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/09/2025 | 107,73 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 55,53 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,35 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 1,39 % |
| Commissioni di Gestione | 1,45 % |
| Costi di Transazione | 0,98 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| IXIOS Gold I USD |
|
97,47%
|
109,09%
|
216,75%
|
32,75% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | L&G Gold Mining ETF USD Acc |
|
104,80%
|
85,16%
|
252,08%
|
35,31% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Global Gold A Acc USD |
|
103,94%
|
85,16%
|
224,62%
|
33,23% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Gold Producers ETF USD Acc |
|
91,36%
|
74,43%
|
185,84%
|
30,52% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
84,67%
|
67,48%
|
166,77%
|
29,83% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR