Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- EFG Asset Management (Uk) Limi[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 1000 Growth Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Joel Rubenstein, Chelsea Wiater, Tim Butler, Mike Clulow
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/04/2025
635,29 GBP
= 744,68 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,83 % | 1,29 % |
| Perf. 4 settimane | 1,09 % | -3,67 % |
| Perf. YTD | -10,71 % | -14,43 % |
| Perf. 1 anno | 14,33 % | 4,67 % |
| Perf. 3 anni | 44,39 % | 28,40 % |
| Perf. 5 anni | 120,59 % | 77,17 % |
| Perf. 8 anni | 175,44 % | 163,79 % |
| Perf. 10 anni | 150,26 % | 197,04 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 40,11 % | 32,55 % |
| Perf. 2023 | 52,85 % | 34,10 % |
| Perf. 2022 | -39,50 % | -28,93 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,17 % | 7,28 % |
| Volatilità | 24,20 % | 17,96 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 65 / 83 | 4 | |
| 3 mesi | 76 / 82 | 4 | |
| 6 mesi | 45 / 81 | 3 | |
| YTD | 77 / 82 | 4 | |
| 1 anno | 38 / 80 | 2 | |
| 3 anni | 25 / 75 | 2 | |
| 5 anni | 12 / 63 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,20 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -34,36 % | Medio | |
| DSR | 16,42 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,97 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,05 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Medio | |
| Information ratio | -0,14 | Medio | |
| Sortino | 0,40 | Medio | |
| Omega | 1,14 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,19 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 15,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -26,59 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| New Capital US Growth Fund GBP Acc |
|
-10,71%
|
14,33%
|
44,39%
|
24,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
-15,59%
|
19,18%
|
53,56%
|
21,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
-15,59%
|
19,18%
|
53,56%
|
21,65% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PGIM Jennison US Growth USD I Acc |
|
-15,72%
|
5,64%
|
37,34%
|
21,25% | ||
| ETF | UBS Fac MSCI USA Quality Screened USD A |
|
-15,10%
|
0,24%
|
29,25%
|
16,89% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD |
|
-16,14%
|
7,94%
|
44,34%
|
17,86% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR