Scheda identificativa
- Società di gestione
- Threadneedle Management Luxemb[...]
- Gestione per delega
- Threadneedle Asset Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- US CPI Seasonally Adjusted
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Christopher Mahon
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/07/2025
47,66 USD
= 40,86 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,26 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 0,93 % | 1,52 % |
| Perf. YTD | -5,09 % | -3,22 % |
| Perf. 1 anno | -1,46 % | 1,72 % |
| Perf. 3 anni | 9,71 % | 14,28 % |
| Perf. 5 anni | 16,89 % | 27,57 % |
| Perf. 8 anni | 30,82 % | 35,91 % |
| Perf. 10 anni | 30,34 % | 41,72 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,10 % | 14,90 % |
| Perf. 2023 | 8,04 % | 7,69 % |
| Perf. 2022 | -8,47 % | -11,51 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,06 % | 5,26 % |
| Volatilità | 9,47 % | 8,70 % |
| Sharpe ratio | 0,13 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 32 / 49 | 3 | |
| 3 mesi | 31 / 49 | 3 | |
| 6 mesi | 35 / 49 | 3 | |
| YTD | 37 / 49 | 3 | |
| 1 anno | 43 / 49 | 4 | |
| 3 anni | 31 / 40 | 4 | |
| 5 anni | 26 / 31 | 4 | |
| 8 anni | 17 / 26 | 3 | |
| 10 anni | 16 / 20 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,47 % | Medio | |
| Max drawdown | -14,86 % | Medio | |
| DSR | 6,98 % | Buono | |
| Beta bear | 0,98 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,80 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,13 | Scarso | |
| Information ratio | -0,62 | Scarso | |
| Sortino | 0,18 | Scarso | |
| Omega | 1,08 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,08 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 3,69 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -55,25 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,65 % |
| Commissioni di Gestione | 1,65 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CT (Lux) Gb Dynamic Real Rtrn AU USD |
|
-5,09%
|
-1,46%
|
9,71%
|
9,47% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Global MA Balanced Base (Acc.) |
|
-7,66%
|
-2,41%
|
7,92%
|
9,73% | ||
| Fondo più consultato | JH Balanced Fund A2 USD |
|
-4,78%
|
1,88%
|
17,25%
|
11,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market