Serie storica base 100 dal 02/10/2022 al 01/10/2025

Wellington Endur Infra Asset USD N AccU
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 01/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,10 % 0,45 %
Perf. 4 settimane 2,97 % 2,50 %
Perf. YTD 7,20 % 4,15 %
Perf. 1 anno 8,04 % 2,15 %
Perf. 3 anni 30,41 % 24,90 %
Perf. 5 anni 63,93 % 47,57 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 20,01 % 9,99 %
Perf. 2023 0,56 % 6,25 %
Perf. 2022 -3,27 % -8,84 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 5,78 % 4,38 %
Volatilità 12,36 % 10,93 %
Sharpe ratio 0,23 0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 70 / 114 3
3 mesi 59 / 112 3
6 mesi 46 / 112 2
YTD 24 / 112 1
1 anno 23 / 112 1
3 anni 28 / 102 2
5 anni 17 / 72 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,36 %
Eccellente
Max drawdown -15,95 %
Eccellente
DSR 8,84 %
Eccellente
Beta bear 0,75
Scarso
VAR 95 -2,78 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,23
Buono
Information ratio 0,25
Medio
Sortino 0,32
Buono
Omega 1,10
Buono
Calmar ratio 0,17
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/10/2025 6,22 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 15,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,95 %
Commissioni di Gestione 0,95 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Endur Infra Asset USD N AccU
7,20%
8,04%
30,41%
12,36%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Global Infrastructure Target Vol Eq
2,21%
2,40%
20,24%
12,46%
Miglior fondo RSI - miglior rating Regnan Sustainable Water & Waste € A Acc
2,10%
0,52%
35,14%
12,87%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Regnan Sustainable Water & Waste € A Acc
2,10%
0,52%
35,14%
12,87%
ETF iShares S&P 500 Utilities ETF USD Acc
4,82%
4,68%
20,85%
16,94%
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
-3,82%
-5,76%
14,99%
13,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR