Serie storica base 100 dal 27/06/2022 al 26/06/2025

Wellington IE Enduring Ass Fd USD N Acc
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 26/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,22 % -0,01 %
Perf. 4 settimane -2,09 % -1,07 %
Perf. YTD 3,30 % 0,91 %
Perf. 1 anno 14,66 % 5,80 %
Perf. 3 anni 22,55 % 18,05 %
Perf. 5 anni 57,22 % 48,30 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 20,01 % 9,92 %
Perf. 2023 0,56 % 6,21 %
Perf. 2022 -3,27 % -8,75 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,44 % 4,01 %
Volatilità 13,50 % 12,26 %
Sharpe ratio 0,20 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 113 / 118 4
3 mesi 45 / 118 2
6 mesi 36 / 118 2
YTD 29 / 118 1
1 anno 14 / 118 1
3 anni 26 / 99 2
5 anni 22 / 77 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,50 %
Eccellente
Max drawdown -17,51 %
Buono
DSR 9,76 %
Eccellente
Beta bear 0,78
Scarso
VAR 95 -2,82 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,20
Buono
Information ratio 0,06
Medio
Sortino 0,28
Buono
Omega 1,10
Buono
Calmar ratio 0,15
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/06/2025 4,67 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -26,29 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,95 %
Commissioni di Gestione 0,95 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington IE Enduring Ass Fd USD N Acc
3,30%
14,66%
22,55%
13,50%
Miglior fondo - miglior rating Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc
-4,84%
7,81%
70,12%
22,37%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
1,02%
14,04%
21,99%
13,33%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro First Sentier Gbl Listed In I Acc USD
-1,16%
6,62%
8,64%
13,83%
ETF BNPP Easy ECPI Gb ESG Infra UE EUR Acc -
3,12%
13,32%
-
-
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
-4,62%
-2,80%
16,81%
14,74%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR