Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company (L[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- RUSSELL 2500 GROWTH INDEX AND RUSSELL MID CAP GROW
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
18/06/2025
13,29 USD
= 11,55 EUR
18/06/2025
Performance
| Perf. 18/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,36 % | 0,66 % |
| Perf. 4 settimane | 1,04 % | 0,57 % |
| Perf. YTD | -15,15 % | -13,78 % |
| Perf. 1 anno | -1,71 % | -3,85 % |
| Perf. 3 anni | 14,14 % | 20,18 % |
| Perf. 5 anni | 5,54 % | 48,14 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,39 % | 17,47 % |
| Perf. 2023 | 7,26 % | 12,08 % |
| Perf. 2022 | -33,82 % | -16,92 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,40 % | 3,07 % |
| Volatilità | 23,86 % | 19,80 % |
| Sharpe ratio | -0,06 | 0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 12 / 96 | 1 | |
| 3 mesi | 12 / 96 | 1 | |
| 6 mesi | 39 / 95 | 2 | |
| YTD | 62 / 96 | 3 | |
| 1 anno | 16 / 92 | 1 | |
| 3 anni | 46 / 75 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,86 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -32,78 % | Scarso | |
| DSR | 16,83 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,91 | Buono | |
| VAR 95 | -5,00 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,06 | Medio | |
| Information ratio | -0,30 | Medio | |
| Sortino | -0,08 | Medio | |
| Omega | 1,01 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,04 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/06/2025 | 2,69 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,51 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,1 % |
| Commissioni di Gestione | 1,2 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Alger Weatherbie Specializ Gwth Fd I-3US |
|
-15,15%
|
-1,71%
|
14,14%
|
23,86% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-13,65%
|
-6,57%
|
42,82%
|
23,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-13,65%
|
-6,57%
|
42,82%
|
23,65% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD |
|
-21,11%
|
-16,53%
|
5,34%
|
24,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD |
|
-21,11%
|
-16,53%
|
5,34%
|
24,71% | ||
| ETF | Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF |
|
-16,16%
|
-3,81%
|
13,57%
|
20,91% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-12,48%
|
1,16%
|
26,83%
|
21,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR