Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- Blended 50% MSCI Emerging Markets + 50% JP Morgan EMBI Global Index
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Michael Hasenstab, Calvin Ho, Chetan Sehgal, Vivek Ahuja, Subash Pillal
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/07/2025
12,21 USD
= 10,52 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,63 % | 0,57 % |
| Perf. 4 settimane | 2,55 % | 1,59 % |
| Perf. YTD | 5,64 % | -2,77 % |
| Perf. 1 anno | 7,43 % | 1,86 % |
| Perf. 3 anni | 26,48 % | 14,81 % |
| Perf. 5 anni | 19,76 % | 28,15 % |
| Perf. 8 anni | 21,35 % | 36,54 % |
| Perf. 10 anni | 40,84 % | 40,28 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,53 % | 14,90 % |
| Perf. 2023 | 8,75 % | 7,69 % |
| Perf. 2022 | -12,60 % | -11,51 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,11 % | 5,26 % |
| Volatilità | 11,57 % | 8,70 % |
| Sharpe ratio | 0,37 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 6 / 49 | 1 | |
| 3 mesi | 6 / 49 | 1 | |
| 6 mesi | 6 / 49 | 1 | |
| YTD | 8 / 49 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 49 | 1 | |
| 3 anni | 7 / 40 | 1 | |
| 5 anni | 21 / 31 | 3 | |
| 8 anni | 19 / 26 | 3 | |
| 10 anni | 9 / 20 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,57 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,25 % | Medio | |
| DSR | 7,99 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,90 | Buono | |
| VAR 95 | -2,20 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,37 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,54 | Eccellente | |
| Omega | 1,17 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,29 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 5,83 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,94 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Templeton EM Dynamic Income A Acc USD |
|
5,64%
|
7,43%
|
26,48%
|
11,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Balanced Fund A2 USD |
|
-4,08%
|
2,30%
|
18,10%
|
11,30% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Capital American Balanced B USD |
|
-3,56%
|
3,28%
|
19,12%
|
11,09% | ||
| Fondo più consultato | JH Balanced Fund A2 USD |
|
-4,08%
|
2,30%
|
18,10%
|
11,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market