Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari area euro
- Benchmark
- MSCI EMU Selection Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gestore
- Tilman Krempel(2024-08-30), Davide Guberti(2025-05-16), Riccardo Ghirlandi(2025-05-16)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/05/2025
162,63 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,10 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 7,84 % | 8,41 % |
| Perf. YTD | 9,68 % | 11,94 % |
| Perf. 1 anno | 2,88 % | 7,48 % |
| Perf. 3 anni | 37,95 % | 37,13 % |
| Perf. 5 anni | 77,97 % | 76,68 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,94 % | 6,22 % |
| Perf. 2023 | 17,13 % | 16,14 % |
| Perf. 2022 | -12,10 % | -13,71 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,92 % | 7,78 % |
| Volatilità | 16,09 % | 14,45 % |
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 333 / 402 | 4 | |
| 3 mesi | 319 / 401 | 4 | |
| 6 mesi | 300 / 399 | 3 | |
| YTD | 327 / 401 | 4 | |
| 1 anno | 326 / 397 | 4 | |
| 3 anni | 194 / 375 | 3 | |
| 5 anni | 172 / 348 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,09 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,17 % | Eccellente | |
| DSR | 11,04 % | Medio | |
| Beta bear | 0,91 | Buono | |
| VAR 95 | -3,82 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,33 | Medio | |
| Information ratio | -0,77 | Scarso | |
| Sortino | 0,48 | Medio | |
| Omega | 1,15 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,34 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2025 | 5,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -20,79 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,03 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,13 % |
| Commissioni di Gestione | 0,1 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS MSCI EMU Sel Index EUR A acc |
|
9,68%
|
2,88%
|
37,95%
|
16,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Euro STOXX 50® Fund A Acc EUR |
|
13,71%
|
11,10%
|
63,28%
|
16,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS EURO STOXX 50 ESG EUR A-dis |
|
15,79%
|
13,82%
|
71,89%
|
16,44% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi S&P Euroz CPA UCITS ETF C EUR |
|
15,64%
|
16,83%
|
61,02%
|
16,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI EMU Large Cap ETF Acc JPY |
|
15,75%
|
10,96%
|
54,15%
|
16,24% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR