Scheda identificativa
- Società di gestione
- Universal-Investment Luxembour[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- [1]JPM GBI EM Global Diversified Composite TR (EUR)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/05/2026
104,89 EUR
21/05/2026
Performance
| Perf. 21/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,23 % | 0,31 % |
| Perf. 4 settimane | -0,04 % | -0,64 % |
| Perf. YTD | 3,26 % | 1,63 % |
| Perf. 1 anno | 11,03 % | 6,86 % |
| Perf. 3 anni | 22,47 % | 13,34 % |
| Perf. 5 anni | 22,47 % | 12,55 % |
| Perf. 8 anni | 27,27 % | 14,60 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 8,22 % | 4,73 % |
| Perf. 2024 | 1,70 % | 2,20 % |
| Perf. 2023 | 7,77 % | 7,34 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 6,61 % | 4,35 % |
| Volatilità | 5,90 % | 5,04 % |
| Sharpe ratio | 0,61 | 0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 7 / 28 | 1 | |
| 3 mesi | 6 / 28 | 1 | |
| 6 mesi | 4 / 28 | 1 | |
| YTD | 8 / 28 | 2 | |
| 1 anno | 5 / 27 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 23 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 21 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,90 % | Buono | |
| Max drawdown | -5,80 % | Eccellente | |
| DSR | 3,00 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,57 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,87 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,61 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,16 | Medio | |
| Sortino | 1,20 | Eccellente | |
| Omega | 1,42 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,61 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2026 | 2,82 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -40,85 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,04 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UI Aktia EM Local Currency Bond+ ID EUR |
|
3,26%
|
11,03%
|
22,47%
|
5,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UI - Aktia EM Frontier Bond+ I |
|
5,46%
|
14,17%
|
22,18%
|
4,91% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AMSelect DPAM Emrg Bd LC Classic USD Acc |
|
1,33%
|
7,48%
|
17,11%
|
6,17% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | AMSelect DPAM Emrg Bd LC Classic USD Acc |
|
1,33%
|
7,48%
|
17,11%
|
6,17% | ||
| ETF | SPDR Blm EM Lc Bd USD Bs CCY HEUR ETF |
|
-2,45%
|
2,61%
|
8,70%
|
6,97% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Emerging Lcl Bd E EUR Acc |
|
0,96%
|
8,80%
|
20,99%
|
6,23% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index