Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ofi Invest Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bank Of America Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro High Yield Index
- Gestore
- Marc BLANC
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/09/2025
131,72 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | -0,03 % | -0,06 % |
| Perf. YTD | 3,42 % | 2,83 % |
| Perf. 1 anno | 6,56 % | 5,36 % |
| Perf. 3 anni | 29,15 % | 21,98 % |
| Perf. 5 anni | 21,75 % | 15,08 % |
| Perf. 8 anni | 28,13 % | 16,78 % |
| Perf. 10 anni | 42,66 % | 27,73 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,36 % | 7,01 % |
| Perf. 2023 | 12,89 % | 9,85 % |
| Perf. 2022 | -9,97 % | -10,14 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,80 % | 6,70 % |
| Volatilità | 4,09 % | 3,58 % |
| Sharpe ratio | 1,43 | 1,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 63 / 113 | 3 | |
| 3 mesi | 62 / 112 | 3 | |
| 6 mesi | 54 / 112 | 2 | |
| YTD | 59 / 111 | 3 | |
| 1 anno | 44 / 108 | 2 | |
| 3 anni | 13 / 92 | 1 | |
| 5 anni | 21 / 80 | 2 | |
| 8 anni | 19 / 62 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,09 % | Medio | |
| Max drawdown | -5,23 % | Scarso | |
| DSR | 2,55 % | Medio | |
| Beta bear | 1,07 | Scarso | |
| VAR 95 | -0,82 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,43 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,43 | Medio | |
| Sortino | 2,30 | Eccellente | |
| Omega | 1,77 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,09 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 257,54 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | 0,08 % |
| Spese correnti | 0,82 % |
| Commissioni di Gestione | 0,72 % |
| Costi di Transazione | 0,35 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ofi Invest Euro High Yield IC |
|
3,42%
|
6,56%
|
29,15%
|
4,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Evli European High Yield B |
|
3,99%
|
6,91%
|
27,60%
|
4,01% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi IS Euro High Yield Bd ESG UE Dist |
|
3,77%
|
6,40%
|
22,97%
|
3,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | BNPP Easy € HY SRI Fos Free Tk Pr € Acc |
|
3,18%
|
5,88%
|
24,32%
|
3,59% | ||
| Fondo più consultato | Pictet EUR St Term HY R EUR |
|
2,88%
|
4,64%
|
18,65%
|
3,04% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index