Serie storica base 100 dal 14/11/2021 al 13/11/2024

iShares Gbl Agg 1-5 Year Idx D Dis USD H
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 13/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,08 % -0,18 %
Perf. 4 settimane 2,29 % 0,06 %
Perf. YTD 6,04 % 4,39 %
Perf. 1 anno 4,31 % 8,24 %
Perf. 3 anni 5,94 % -0,36 %
Perf. 5 anni 1,03 % 2,14 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -1,07 % 5,08 %
Perf. 2022 0,05 % -9,29 %
Perf. 2021 5,82 % 1,95 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 1,72 % -0,16 %
Volatilità 7,48 % 3,67 %
Sharpe ratio -0,05 -0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 478 / 1172 2
3 mesi 729 / 1168 3
6 mesi 1096 / 1157 4
YTD 790 / 1099 3
1 anno 1047 / 1092 4
3 anni 480 / 869 3
5 anni 513 / 692 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,48 %
Medio
Max drawdown -13,40 %
Buono
DSR 5,41 %
Medio
Beta bear 0,52
Buono
VAR 95 -1,64 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,05
Medio
Information ratio 0,60
Buono
Sortino -0,07
Medio
Omega 1,01
Medio
Calmar ratio -0,03
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/11/2024 141,82 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,17 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,19 %
Commissioni di Gestione 0,17 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Gbl Agg 1-5 Year Idx D Dis USD H
6,04%
4,31%
5,94%
7,48%
Miglior fondo - miglior rating Schroder GAIA Cat Bond F USD Acc
13,95%
11,68%
33,59%
9,15%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Vontobel TwFour Strat Inc H (Hedged)
6,13%
12,52%
-2,83%
5,95%
Miglior fondo RSI - miglior rating Tikehau Impact Credit R-Acc-EUR
5,93%
10,38%
-0,15%
5,58%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Global Credit Opport Fd R EUR
6,33%
11,51%
12,47%
6,12%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index