Serie storica base 100 dal 18/09/2021 al 17/09/2024

iShares Gbl Agg 1-5 Year Bd Idx Inst Dis
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 17/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,17 % -0,03 %
Perf. 4 settimane 0,42 % 0,98 %
Perf. YTD 1,52 % 3,82 %
Perf. 1 anno 0,18 % 7,25 %
Perf. 3 anni 3,81 % -0,81 %
Perf. 5 anni -2,80 % 1,61 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -1,07 % 5,03 %
Perf. 2022 0,08 % -9,38 %
Perf. 2021 5,82 % 1,94 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 1,28 % -0,54 %
Volatilità 7,44 % 3,68 %
Sharpe ratio -0,08 -0,65

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 915 / 1123 4
3 mesi 1000 / 1119 4
6 mesi 1015 / 1078 4
YTD 920 / 1055 4
1 anno 987 / 1029 4
3 anni 437 / 813 3
5 anni 461 / 621 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,44 %
Medio
Max drawdown -13,40 %
Buono
DSR 5,40 %
Medio
Beta bear 0,48
Buono
VAR 95 -1,64 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,08
Medio
Information ratio 0,54
Buono
Sortino -0,11
Medio
Omega 0,99
Medio
Calmar ratio -0,04
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/09/2024 163,40 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,28 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,22 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,24 %
Commissioni di Gestione 0,22 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Gbl Agg 1-5 Year Bd Idx Inst Dis
1,52%
0,18%
3,81%
7,44%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
15,75%
19,78%
34,83%
7,95%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Tikehau Impact Credit R-Acc-EUR
4,66%
8,61%
-3,69%
5,61%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
4,51%
8,24%
-2,43%
5,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index