Serie storica base 100 dal 14/09/2021 al 13/09/2024

Core Traget Alloc 100 (IV) E EUR Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,83 % 0,43 %
Perf. 4 settimane 2,37 % 0,66 %
Perf. YTD 10,89 % 5,73 %
Perf. 1 anno 14,17 % 9,32 %
Perf. 3 anni 15,98 % 1,87 %
Perf. 5 anni 39,09 % 17,04 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 10,72 % 7,77 %
Perf. 2022 -11,29 % -12,01 %
Perf. 2021 21,04 % 9,98 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 4,82 % 0,66 %
Volatilità 11,52 % 6,36 %
Sharpe ratio 0,26 -0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 1512 / 1690 4
3 mesi 457 / 1676 2
6 mesi 271 / 1654 1
YTD 90 / 1628 1
1 anno 130 / 1589 1
3 anni 73 / 1322 1
5 anni 87 / 1062 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,52 %
Pessimo
Max drawdown -15,17 %
Buono
DSR 8,61 %
Pessimo
Beta bear 1,11
Pessimo
VAR 95 -2,59 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,26
Eccellente
Information ratio 0,14
Medio
Sortino 0,34
Eccellente
Omega 1,12
Eccellente
Calmar ratio 0,19
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/09/2024 12,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,37 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 3,25 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Core Traget Alloc 100 (IV) E EUR Acc
10,89%
14,17%
15,98%
11,52%
Fondo più consultato Sistema Anima Bilanciato Megatd Peopl A
9,63%
13,69%
7,38%
7,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market