Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pinebridge Investments Ireland[...]
- Gestione per delega
- Pinebridge Investments LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg US Credit Index Total Return
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Corporate Index
- Gestore
- Dana Burns, Danny Zoba
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
09/05/2025
119,74 USD
= 106,42 EUR
09/05/2025
Performance
| Perf. 09/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,48 % | 0,37 % |
| Perf. 4 settimane | 2,80 % | 2,41 % |
| Perf. YTD | -6,49 % | -5,64 % |
| Perf. 1 anno | 0,00 % | 0,53 % |
| Perf. 3 anni | 1,54 % | 2,80 % |
| Perf. 5 anni | 0,75 % | 0,77 % |
| Perf. 8 anni | 17,20 % | 12,26 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,92 % | 8,78 % |
| Perf. 2023 | 3,97 % | 3,58 % |
| Perf. 2022 | -11,22 % | -8,20 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,21 % | 0,42 % |
| Volatilità | 8,74 % | 7,20 % |
| Sharpe ratio | -0,33 | -0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 79 / 104 | 4 | |
| 3 mesi | 69 / 102 | 3 | |
| 6 mesi | 62 / 94 | 3 | |
| YTD | 57 / 94 | 3 | |
| 1 anno | 35 / 89 | 2 | |
| 3 anni | 50 / 77 | 3 | |
| 5 anni | 22 / 67 | 2 | |
| 8 anni | 6 / 41 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,74 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,88 % | Scarso | |
| DSR | 6,70 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,90 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,75 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,33 | Medio | |
| Information ratio | -0,20 | Medio | |
| Sortino | -0,43 | Medio | |
| Omega | 0,90 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,24 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/12/2019 | 91,48 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,59 % |
| Commissioni di Gestione | 0,6 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PineBridge USD Investment Grade Credit Y |
|
-6,49%
|
0,00%
|
1,54%
|
8,74% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Acc |
|
-5,75%
|
1,18%
|
5,83%
|
7,35% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPM USD Corp Bond Res Enh Act USD Acc |
|
-6,40%
|
0,07%
|
2,71%
|
8,72% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SPDR Bloomberg U.S. Corp Scored Acc |
|
-6,35%
|
-0,09%
|
2,00%
|
8,70% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares US Corp Bd Idx (IE) D Acc |
|
-5,95%
|
0,19%
|
2,93%
|
8,37% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | iiShares $ Cp Bd Intrst Rte H UC ETF USD |
|
-7,38%
|
0,42%
|
17,39%
|
7,62% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index