Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Net
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Daniel Pozen(2014-11-19)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/10/2025
28,22 EUR
01/10/2025
Performance
| Perf. 01/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,10 % | 0,56 % |
| Perf. 4 settimane | -0,94 % | 2,48 % |
| Perf. YTD | -0,71 % | 5,03 % |
| Perf. 1 anno | 0,53 % | 7,13 % |
| Perf. 3 anni | 33,92 % | 40,76 % |
| Perf. 5 anni | 66,58 % | 71,73 % |
| Perf. 8 anni | 97,21 % | 73,28 % |
| Perf. 10 anni | 145,22 % | 108,19 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,81 % | 14,34 % |
| Perf. 2023 | 10,02 % | 12,57 % |
| Perf. 2022 | -0,30 % | -8,13 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,13 % | 8,91 % |
| Volatilità | 11,84 % | 10,66 % |
| Sharpe ratio | 0,52 | 0,56 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 124 / 131 | 4 | |
| 3 mesi | 122 / 130 | 4 | |
| 6 mesi | 72 / 129 | 3 | |
| YTD | 75 / 127 | 3 | |
| 1 anno | 89 / 125 | 3 | |
| 3 anni | 48 / 117 | 2 | |
| 5 anni | 34 / 81 | 2 | |
| 8 anni | 6 / 59 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,84 % | Medio | |
| Max drawdown | -12,96 % | Buono | |
| DSR | 8,33 % | Buono | |
| Beta bear | 0,82 | Buono | |
| VAR 95 | -2,55 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,52 | Buono | |
| Information ratio | 0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,74 | Buono | |
| Omega | 1,22 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,47 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/10/2025 | 73,16 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,16 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,7 % |
| Commissioni di Gestione | 0,7 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Ireland Durable Companies S |
|
-0,71%
|
0,53%
|
33,92%
|
11,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Artisan Partners Global Value Fund A USD |
|
9,95%
|
13,07%
|
61,07%
|
11,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan Partners Global Value Fund A USD |
|
9,95%
|
13,07%
|
61,07%
|
11,63% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Social Impact R |
|
10,10%
|
8,35%
|
39,43%
|
13,23% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DWS Global Value LD |
|
4,74%
|
8,82%
|
35,98%
|
11,88% | ||
| ETF | iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Dis EUR |
|
11,98%
|
12,83%
|
42,55%
|
13,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR