Scheda identificativa
- Società di gestione
- T.Rowe Price (Lux) Management
- Gestione per delega
- T.Rowe Price Associates Inc
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 60% MSCI All Country World Index, 28% Bloomberg Global Aggregate Bond with Developed Markets Hedge to USD, 12% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Toby Thompson , Charles M. Shriver
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2026
21,21 USD
= 18,13 EUR
30/04/2026
Performance
| Perf. 30/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,18 % | 0,30 % |
| Perf. 4 settimane | 4,03 % | 3,01 % |
| Perf. YTD | 4,04 % | 3,50 % |
| Perf. 1 anno | 15,42 % | 13,15 % |
| Perf. 3 anni | 30,34 % | 25,92 % |
| Perf. 5 anni | 30,66 % | 15,24 % |
| Perf. 8 anni | 77,85 % | 39,81 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 0,83 % | 4,66 % |
| Perf. 2024 | 16,13 % | 12,50 % |
| Perf. 2023 | 9,36 % | 4,57 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 7,60 % | 6,55 % |
| Volatilità | 8,54 % | 6,95 % |
| Sharpe ratio | 0,54 | 0,51 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 32 / 106 | 2 | |
| 3 mesi | 55 / 106 | 3 | |
| 6 mesi | 47 / 106 | 2 | |
| YTD | 55 / 106 | 3 | |
| 1 anno | 52 / 97 | 3 | |
| 3 anni | 35 / 94 | 2 | |
| 5 anni | 15 / 82 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 42 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,54 % | Medio | |
| Max drawdown | -14,75 % | Scarso | |
| DSR | 6,38 % | Medio | |
| Beta bear | 0,97 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,78 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,54 | Buono | |
| Information ratio | -0,17 | Medio | |
| Sortino | 0,72 | Buono | |
| Omega | 1,22 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,30 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2026 | 41,29 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,62 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,1 % |
| Commissioni di Gestione | 0,72 % |
| Costi di Transazione | 0,38 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| T.Rowe Price Global Allocation I |
|
4,04%
|
15,42%
|
30,34%
|
8,54% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
15,23%
|
33,46%
|
62,97%
|
11,80% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB All Market Income A |
|
2,97%
|
12,58%
|
30,24%
|
8,60% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc |
|
3,10%
|
14,89%
|
30,22%
|
8,83% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
|
1,39%
|
3,46%
|
6,10%
|
11,64% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market